报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,884.52 | 69,407.61 | 45,261.64 | 24,880.91 |
收到的税费返还 | 275.12 | 961.94 | 215.12 | 215.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,556.32 | 7,456.13 | 4,792.64 | 5,621.67 |
经营活动现金流入小计 | 111,715.96 | 77,825.68 | 50,269.40 | 30,717.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,023.98 | 47,201.75 | 32,175.49 | 21,226.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,736.39 | 6,947.64 | 4,647.03 | 2,842.97 |
支付的各项税费 | 6,186.94 | 3,999.11 | 2,369.63 | 243.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,457.47 | 12,350.11 | 8,257.13 | 3,465.59 |
经营活动现金流出小计 | 99,404.79 | 70,498.61 | 47,449.28 | 27,779.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,311.17 | 7,327.07 | 2,820.12 | 2,938.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 44,800.00 | 33,700.82 | 18,402.02 | 3,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 52.08 | 41.04 | 16.91 | 3.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 0.58 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 40.70 | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,852.86 | 33,742.45 | 18,459.63 | 3,303.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,160.98 | 9,303.72 | 5,854.51 | 1,426.89 |
投资所支付的现金 | 44,800.00 | 30,800.00 | -- | 3,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,960.98 | 40,103.72 | 20,354.51 | 4,726.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,108.12 | -6,361.28 | -1,894.88 | -1,423.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,074.31 | 23,944.01 | 14,260.55 | 7,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.77 | -- | 2,563.76 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,082.08 | 23,944.01 | 16,824.31 | 7,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,555.14 | 16,488.18 | 11,258.36 | 7,157.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,757.95 | 662.93 | 440.44 | 229.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,645.80 | 4,622.11 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,313.09 | 22,796.90 | 16,320.91 | 7,386.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,768.99 | 1,147.10 | 503.40 | 513.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.08 | -22.53 | -65.87 | -93.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,031.03 | 2,090.37 | 1,362.78 | 1,934.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,212.74 | 6,212.74 | 6,212.74 | 6,212.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,181.71 | 8,303.10 | 7,575.51 | 8,147.18 |
附注 |
净利润 | 15,112.38 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 456.04 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,907.54 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 155.50 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 7.51 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 68.52 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 857.61 | -- | -- | -- |
投资损失 | -52.08 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -312.00 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 22.44 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,735.27 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,174.05 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,963.91 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 33.14 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,311.17 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- |