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| 南亚新材(688519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,292.60 | 65,499.40 | |||
| 收到的税费返还 | 2,322.82 | 2,322.82 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,568.14 | 1,967.46 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 99,183.55 | 69,789.67 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,147.32 | 38,792.82 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,561.18 | 6,648.30 | |||
| 支付的各项税费 | 4,234.27 | 2,745.82 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,807.10 | 9,972.40 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 78,749.87 | 58,159.33 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,433.68 | 11,630.34 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,900.00 | 16,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.51 | 30.81 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,761.96 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 25,944.75 | 18,292.77 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,132.31 | 8,654.13 | |||
| 投资所支付的现金 | 25,900.00 | 16,500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 38,132.31 | 25,254.13 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,187.56 | -6,961.36 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 21,805.38 | 17,869.06 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,805.38 | 17,869.06 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 30,841.90 | 22,656.69 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063.86 | 847.06 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.30 | 14.30 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,920.06 | 23,518.05 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,114.68 | -5,648.99 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 384.58 | 381.21 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,483.98 | -598.81 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,696.71 | 7,696.71 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,212.74 | 7,097.90 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,217.56 | 9,151.27 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 232.84 | 286.53 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,629.75 | 1,952.42 | |||
| 无形资产摊销 | 143.50 | 105.98 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4.87 | 4.87 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 3.34 | 3.55 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 681.72 | 451.36 | |||
| 投资损失 | -44.51 | -30.81 | |||
| 递延所得税资产减少 | -629.95 | -418.46 | |||
| 递延所得税负债增加 | 154.93 | -- | |||
| 存货的减少 | 1,969.41 | -1,121.85 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -18,028.26 | -23,351.26 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 21,743.33 | 24,596.71 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 355.14 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,433.68 | 11,630.34 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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