报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,743.34 | 111,539.77 | 70,287.50 | 28,870.53 |
收到的税费返还 | 9,545.01 | 8,219.12 | 5,367.26 | 2,571.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,348.73 | 6,795.97 | 6,103.04 | 4,135.77 |
经营活动现金流入小计 | 170,637.08 | 126,554.85 | 81,757.81 | 35,577.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,093.51 | 88,687.12 | 64,729.39 | 30,464.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,772.83 | 14,865.12 | 10,025.63 | 5,131.87 |
支付的各项税费 | 1,797.77 | 1,624.86 | 401.02 | 210.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,379.97 | 5,348.71 | 3,535.99 | 3,597.10 |
经营活动现金流出小计 | 168,044.08 | 110,525.80 | 78,692.03 | 39,403.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,593.00 | 16,029.05 | 3,065.78 | -3,826.03 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,100.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,100.94 | 21,000.00 | 10,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,103.83 | 25,103.39 | 19,627.63 | 11,803.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,103.83 | 26,103.39 | 19,627.63 | 11,803.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,002.89 | -5,103.39 | -9,627.63 | -11,803.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79,295.89 | 66,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,496.51 | 21,496.51 | 21,496.51 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 114,792.40 | 87,496.51 | 51,496.51 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 75,843.96 | 48,496.51 | 23,496.51 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,131.76 | 6,832.15 | 6,434.85 | 137.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,518.77 | 23,235.60 | 10,207.17 | 98.36 |
筹资活动现金流出小计 | 101,494.49 | 78,564.26 | 40,138.53 | 235.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,297.91 | 8,932.25 | 11,357.98 | 4,764.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.04 | -22.28 | -1.54 | -106.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,793.98 | 19,835.64 | 4,794.59 | -10,972.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,282.96 | 21,282.96 | 21,282.96 | 21,282.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,076.94 | 41,118.60 | 26,077.55 | 10,310.46 |
附注 |
净利润 | -12,949.00 | -- | -3,661.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,850.50 | -- | 1,660.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,292.35 | -- | 5,492.98 | -- |
无形资产摊销 | 266.37 | -- | 129.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | 56.86 | -- | 24.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 7.94 | -- | 7.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,481.36 | -- | 619.15 | -- |
投资损失 | -0.97 | -- | -0.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -330.41 | -- | -2,626.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -2,908.32 | -- | 29.44 | -- |
存货的减少 | -11,883.64 | -- | -11,580.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | 35,385.51 | -- | 22,394.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -21,669.73 | -- | -8,646.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,374.64 | -- | -685.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,593.00 | -- | 3,065.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,076.94 | -- | 26,077.55 | -- |
现金的期初余额 | 21,282.96 | -- | 21,282.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,793.98 | -- | 4,794.59 | -- |