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| 南亚新材(688519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,340.98 | 81,520.58 | 55,786.63 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,674.90 | 901.14 | 259.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,131.59 | 11,235.90 | 5,327.05 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,147.48 | 93,657.63 | 61,373.68 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,136.20 | 66,556.75 | 38,684.64 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,477.60 | 8,850.12 | 5,862.88 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,690.65 | 3,293.93 | 2,548.09 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,923.05 | 13,519.72 | 12,512.85 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,227.50 | 92,220.52 | 59,608.47 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,080.02 | 1,437.10 | 1,765.21 | 1,112.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,500.00 | 70,500.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.22 | 146.45 | 8.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | 1.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,719.84 | 70,647.95 | 5,008.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,410.07 | 16,204.86 | 11,225.97 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 146,459.23 | 92,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,175.50 | -- | 4,839.49 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,044.80 | 108,704.86 | 16,065.46 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,324.96 | -38,056.90 | -11,056.49 | -4,056.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180,317.70 | 180,317.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,764.02 | 28,996.35 | 23,735.84 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,081.72 | 209,314.05 | 23,735.84 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,570.64 | 44,868.39 | 13,336.14 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,183.60 | 832.14 | 674.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,452.76 | 1,724.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,207.00 | 47,425.18 | 14,011.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,874.72 | 161,888.88 | 9,724.80 | 2,490.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 418.16 | 188.06 | 87.53 | -22.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,887.89 | 125,457.13 | 521.05 | -475.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,181.71 | 5,181.71 | 5,181.71 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,069.60 | 130,638.84 | 5,702.76 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,575.62 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 460.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,983.51 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.70 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.01 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -456.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 679.32 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -218.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 140.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,553.13 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,689.81 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,878.09 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,080.02 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,069.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,181.71 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,887.89 | -- | -- | -- | |
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