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南亚新材

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南亚新材(688519) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,739.63
收到的税费返还434.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,204.08
经营活动现金流入小计42,378.69
购买商品、接受劳务支付的现金32,307.26
支付给职工以及为职工支付的现金6,459.05
支付的各项税费1,843.59
支付的其他与经营活动有关的现金3,343.33
经营活动现金流出小计43,953.23
经营活动产生的现金流量净额-1,574.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,020.00
取得投资收益所收到的现金3.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金10,562.30
投资活动现金流入小计15,603.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,447.12
投资所支付的现金5,005.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金3,729.93
投资活动现金流出小计16,182.82
投资活动产生的现金流量净额-579.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金25,659.89
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计25,659.89
偿还债务支付的现金16,133.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,147.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计24,281.25
筹资活动产生的现金流量净额1,378.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响201.28
五、现金及现金等价物净增加额-574.16
加:期初现金及现金等价物余额4,884.39
六、期末现金及现金等价物余额4,310.23
附注
净利润7,331.36
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-378.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,780.37
无形资产摊销89.14
长期待摊费用摊销6.50
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失3.43
公允价值变动损失-2.63
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用344.70
投资损失2.47
递延所得税资产减少246.80
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,233.97
经营性应收项目的减少-4,711.84
经营性应付项目的增加-2,051.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-1,574.53
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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