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| 南亚新材(688519) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,140.23 | 123,314.32 | 66,861.39 | 26,488.58 | |
| 收到的税费返还 | 959.32 | 945.47 | 465.28 | 305.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,705.53 | 8,388.05 | 1,276.68 | 1,225.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,805.08 | 132,647.83 | 68,603.35 | 28,019.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,777.05 | 113,574.22 | 64,971.49 | 27,759.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,288.17 | 11,786.75 | 8,106.28 | 4,683.19 | |
| 支付的各项税费 | 9,221.14 | 8,200.58 | 3,270.01 | 1,744.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,659.96 | 20,589.34 | 4,977.27 | 2,882.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,946.32 | 154,150.90 | 81,325.05 | 37,069.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,858.76 | -21,503.07 | -12,721.70 | -9,049.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,645.42 | 139,000.00 | 120,000.00 | 61,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,197.28 | 2,498.41 | 1,522.84 | 666.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.71 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 226,845.40 | 141,498.87 | 121,523.30 | 61,666.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,040.77 | 39,539.41 | 22,630.53 | 9,868.75 | |
| 投资所支付的现金 | 194,686.19 | 84,537.46 | 65,678.21 | 61,686.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,726.95 | 124,076.88 | 88,308.74 | 71,554.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,881.55 | 17,421.99 | 33,214.56 | -9,888.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,164.34 | 38,032.52 | 16,083.43 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,164.34 | 38,032.52 | 16,083.43 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,097.51 | 7,981.74 | 7,798.34 | 2,719.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,165.62 | 4,821.63 | 4,790.26 | 78.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,793.71 | -- | -- | 87.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,056.85 | 12,803.37 | 12,588.60 | 2,885.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,107.50 | 25,229.14 | 3,494.83 | 3,114.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.85 | 41.56 | 42.33 | 40.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,837.44 | 21,189.62 | 24,030.02 | -15,782.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,069.60 | 53,069.60 | 53,069.60 | 72,069.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,232.16 | 74,259.22 | 77,099.61 | 56,287.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,932.66 | -- | 22,025.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 453.71 | -- | 276.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,293.54 | -- | 3,165.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.68 | -- | 88.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.29 | -- | 9.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 154.33 | -- | 430.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 475.79 | -- | 306.36 | -- | |
| 投资损失 | -2,197.28 | -- | -1,715.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,935.26 | -- | -188.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 68.58 | -- | -110.22 | -- | |
| 存货的减少 | -13,151.20 | -- | -10,292.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,387.67 | -- | -71,004.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,532.47 | -- | 43,484.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,023.29 | -- | 249.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,858.76 | -- | -12,721.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,232.16 | -- | 77,099.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,069.60 | -- | 53,069.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,837.44 | -- | 24,030.02 | -- | |
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