| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,600.90 | 166,322.36 | 127,089.08 | 69,020.15 |
| 收到的税费返还 | 7,540.60 | 7,795.84 | 4,455.22 | 83.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,789.63 | 12,440.38 | 8,871.99 | 7,038.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,931.13 | 186,558.58 | 140,416.30 | 76,141.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,522.08 | 140,441.56 | 103,985.93 | 66,474.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,012.74 | 16,808.82 | 12,584.61 | 8,028.60 |
| 支付的各项税费 | 7,272.97 | 7,294.71 | 6,410.08 | 1,946.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,587.84 | 9,650.01 | 5,999.04 | 5,532.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,395.63 | 174,195.10 | 128,979.66 | 81,982.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,535.50 | 12,363.48 | 11,436.64 | -5,841.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 76,500.00 | 76,500.00 | 66,500.00 | 41,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,057.15 | 1,057.02 | 970.39 | 514.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77,611.53 | 107,557.02 | 67,470.39 | 42,014.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,995.18 | 41,165.75 | 26,965.19 | 18,092.08 |
| 投资所支付的现金 | 16,600.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 6,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 82,054.59 | 72,054.59 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,595.18 | 139,720.34 | 115,519.78 | 24,592.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,983.65 | -32,163.33 | -48,049.39 | 17,422.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 492.24 | 492.24 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,496.51 | 89,496.51 | 89,496.51 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,988.75 | 89,988.75 | 89,496.51 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 96,000.00 | 71,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,079.26 | 6,767.70 | 6,238.33 | 240.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,477.05 | 11,179.68 | 3,707.22 | 3,602.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,556.31 | 88,947.38 | 14,945.55 | 3,843.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,567.56 | 1,041.37 | 74,550.96 | -3,843.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.51 | 134.10 | 4.17 | -15.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,949.20 | -18,624.38 | 37,942.37 | 7,721.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,232.16 | 45,232.16 | 45,232.16 | 45,232.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,282.96 | 26,607.78 | 83,174.53 | 52,954.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,488.52 | -- | 8,289.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,343.95 | -- | 229.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,347.24 | -- | 3,542.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 248.13 | -- | 112.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 47.29 | -- | 22.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -5.97 | -- | 31.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | 302.62 | -- | 255.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,133.49 | -- | 683.57 | -- |
| 投资损失 | -1,057.15 | -- | -674.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,751.15 | -- | -697.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,521.52 | -- | 56.10 | -- |
| 存货的减少 | -1,648.28 | -- | -10,734.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 29,459.44 | -- | -35,148.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -12,107.39 | -- | 45,212.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 852.43 | -- | 130.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,535.50 | -- | 11,436.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,282.96 | -- | 83,174.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 45,232.16 | -- | 45,232.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,949.20 | -- | 37,942.37 | -- |
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