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力源科技

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力源科技(688565) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,420.736,104.47
收到的税费返还45.8610.76
收到的其他与经营活动有关的现金463.9743.53
经营活动现金流入小计16,930.566,158.75
购买商品、接受劳务支付的现金16,430.378,910.13
支付给职工以及为职工支付的现金968.60440.97
支付的各项税费1,066.24218.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,699.801,446.36
经营活动现金流出小计20,165.0011,016.44
经营活动产生的现金流量净额-3,234.44-4,857.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26.903.42
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计26.903.42
投资活动产生的现金流量净额-26.90-3.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,486.303,696.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,410.00500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,370.00--
筹资活动现金流入小计12,266.304,196.00
偿还债务支付的现金3,410.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金195.92106.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,962.57--
筹资活动现金流出小计6,568.49606.25
筹资活动产生的现金流量净额5,697.813,589.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.030.29
五、现金及现金等价物净增加额2,433.44-1,271.07
加:期初现金及现金等价物余额2,663.622,663.62
六、期末现金及现金等价物余额5,097.061,392.55
附注
净利润1,678.98812.92
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备305.1599.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26.4510.90
无形资产摊销76.3238.19
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.36--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用207.83105.96
投资损失----
递延所得税资产减少-42.73-14.98
递延所得税负债增加----
存货的减少1,986.60115.74
经营性应收项目的减少-5,727.39-5,218.94
经营性应付项目的增加-1,746.01-807.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,234.44-4,857.69
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,097.061,392.55
现金的期初余额2,663.622,663.62
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,433.44-1,271.07
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