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| 力源科技(688565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,232.45 | 12,144.80 | 6,806.07 | 2,823.29 | |
| 收到的税费返还 | 65.11 | 20.10 | 20.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,533.26 | 2,056.11 | 47.80 | 7.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,830.82 | 14,221.01 | 6,873.97 | 2,830.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,953.96 | 15,005.37 | 8,621.84 | 4,244.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,902.85 | 1,306.26 | 867.05 | 442.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,090.58 | 1,072.02 | 930.92 | 455.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,212.45 | 2,977.09 | 640.74 | 297.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,159.83 | 20,360.74 | 11,060.55 | 5,439.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,329.01 | -6,139.73 | -4,186.57 | -2,608.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.00 | 205.85 | 205.85 | 191.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 206.00 | 205.85 | 205.85 | 191.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,553.90 | 3,250.59 | 1,389.92 | 452.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,553.90 | 3,250.59 | 1,389.92 | 452.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,347.91 | -3,044.74 | -1,184.07 | -260.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,779.26 | 21,779.25 | 21,779.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,437.37 | 4,937.37 | 4,437.37 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,058.44 | 6,572.62 | 5,033.06 | 1,724.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,275.06 | 33,289.24 | 31,249.68 | 2,224.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,969.94 | 8,969.94 | 7,215.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224.64 | 188.46 | 150.96 | 79.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,658.69 | 8,687.31 | 7,094.65 | 837.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,853.27 | 17,845.70 | 14,460.61 | 1,516.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,421.79 | 15,443.54 | 16,789.06 | 707.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,744.87 | 6,259.07 | 11,418.41 | -2,161.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,218.51 | 3,218.51 | 3,218.51 | 3,218.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,963.37 | 9,477.57 | 14,636.92 | 1,056.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,724.56 | -- | 1,176.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 147.39 | -- | 55.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 387.81 | -- | 193.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.83 | -- | 18.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.93 | -- | 47.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.34 | -- | -10.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 217.61 | -- | 155.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -260.14 | -- | -85.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,899.98 | -- | -985.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,419.26 | -- | -3,905.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,812.25 | -- | -1,296.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,145.46 | -- | -0.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,329.01 | -- | -4,186.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,963.37 | -- | 14,636.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,218.51 | -- | 3,218.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,744.87 | -- | 11,418.41 | -- | |
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