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力源科技

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力源科技(688565) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,824.495,833.86
收到的税费返还66.3421.78
收到的其他与经营活动有关的现金117.79278.14
经营活动现金流入小计14,008.626,133.79
购买商品、接受劳务支付的现金12,683.195,370.79
支付给职工以及为职工支付的现金977.01481.20
支付的各项税费2,148.89831.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,324.29329.49
经营活动现金流出小计17,133.397,012.63
经营活动产生的现金流量净额-3,124.76-878.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.177.11
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7.177.11
投资活动产生的现金流量净额-7.17-7.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金900.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计900.00--
偿还债务支付的现金1,900.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60.9236.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,960.921,036.21
筹资活动产生的现金流量净额-1,060.92-1,036.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.89--
五、现金及现金等价物净增加额-4,204.74-1,922.17
加:期初现金及现金等价物余额5,097.065,097.06
六、期末现金及现金等价物余额892.323,174.89
附注
净利润2,524.60453.96
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备274.3299.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30.8115.41
无形资产摊销77.1738.80
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用71.3734.78
投资损失----
递延所得税资产减少-41.15-14.98
递延所得税负债增加----
存货的减少1,211.6294.53
经营性应收项目的减少-11,784.16-1,487.75
经营性应付项目的增加4,510.65-113.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,124.76-878.84
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额892.323,174.89
现金的期初余额5,097.065,097.06
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,204.74-1,922.17
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