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力源科技

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力源科技(688565) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,973.249,725.87
收到的税费返还200.92108.29
收到的其他与经营活动有关的现金191.34724.18
经营活动现金流入小计17,365.5010,558.34
购买商品、接受劳务支付的现金12,118.659,782.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,009.07484.43
支付的各项税费1,879.191,092.42
支付的其他与经营活动有关的现金826.79470.45
经营活动现金流出小计15,833.7011,830.06
经营活动产生的现金流量净额1,531.81-1,271.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.971.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.971.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,453.990.39
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,453.990.39
投资活动产生的现金流量净额-1,452.031.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,984.91--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,975.001,475.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金485.08--
筹资活动现金流入小计7,444.981,475.00
偿还债务支付的现金1,500.00400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101.1937.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金527.41--
筹资活动现金流出小计2,128.60437.60
筹资活动产生的现金流量净额5,316.381,037.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0111.90
五、现金及现金等价物净增加额5,396.17-220.83
加:期初现金及现金等价物余额892.32892.32
六、期末现金及现金等价物余额6,288.49671.49
附注
净利润2,534.781,002.18
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备979.3633.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44.3215.21
无形资产摊销76.7438.37
长期待摊费用摊销3.69--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.277.27
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用89.1927.42
投资损失----
递延所得税资产减少-147.44-4.96
递延所得税负债增加----
存货的减少149.12179.15
经营性应收项目的减少-8,587.58-2,945.17
经营性应付项目的增加6,729.45375.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-347.10--
经营活动产生现金流量净额1,531.81-1,271.72
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,288.49671.49
现金的期初余额892.32892.32
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,396.17-220.83
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