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| 力源科技(688565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,874.63 | 18,066.33 | 11,606.82 | 2,704.61 | |
| 收到的税费返还 | 112.42 | 69.52 | 69.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 764.03 | 418.81 | 411.89 | 325.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,751.08 | 18,554.67 | 12,088.22 | 3,030.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,125.13 | 14,670.04 | 7,421.40 | 3,932.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,710.53 | 1,233.23 | 770.23 | 256.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,036.03 | 1,791.93 | 774.19 | 586.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,438.25 | 836.23 | 359.47 | 69.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,309.94 | 18,531.43 | 9,325.29 | 4,844.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,441.14 | 23.23 | 2,762.93 | -1,814.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.80 | 26.80 | 15.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126.80 | 26.80 | 15.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,344.23 | 1,872.59 | 1,115.98 | 878.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,344.23 | 1,872.59 | 1,115.98 | 878.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,217.43 | -1,845.79 | -1,100.98 | -878.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,575.00 | 6,275.00 | 4,005.53 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,710.89 | 6,583.37 | 5,140.15 | 1,100.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,285.89 | 12,858.37 | 9,145.68 | 1,400.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,055.53 | 3,635.53 | 2,915.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 798.71 | 713.93 | 643.20 | 48.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,231.62 | 7,234.34 | 6,373.31 | 827.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,085.87 | 11,583.81 | 9,931.51 | 1,075.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200.03 | 1,274.57 | -785.83 | 325.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 424.16 | -547.58 | 876.13 | -2,367.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,794.35 | 2,794.35 | 2,794.35 | 2,794.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,218.51 | 2,246.77 | 3,670.47 | 426.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,406.45 | 2,067.95 | -798.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 93.54 | 65.88 | 108.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125.95 | 71.44 | 56.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.94 | 43.90 | 35.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.89 | 69.75 | 46.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -238.78 | -11.18 | -11.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 272.92 | 187.40 | 115.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.25 | -137.21 | -203.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -128.51 | -394.26 | -8,867.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,408.52 | 1,370.16 | 10,843.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,247.91 | -4,130.02 | 1,106.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 80.70 | -13.18 | -12.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,441.14 | 23.23 | 2,762.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,218.51 | 2,246.77 | 3,670.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,794.35 | 2,794.35 | 2,794.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 424.16 | -547.58 | 876.13 | -- | |
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