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华恒生物

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华恒生物(688639) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,485.438,863.20
收到的税费返还546.23252.60
收到的其他与经营活动有关的现金466.26332.80
经营活动现金流入小计18,497.929,448.60
购买商品、接受劳务支付的现金10,608.205,175.93
支付给职工以及为职工支付的现金1,453.15637.61
支付的各项税费942.68247.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,438.17953.47
经营活动现金流出小计15,442.207,014.15
经营活动产生的现金流量净额3,055.722,434.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金198.67198.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,412.9132.84
投资活动现金流入小计1,612.79231.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,943.48769.05
投资所支付的现金370.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,313.48769.05
投资活动产生的现金流量净额-700.69-537.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,733.00600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,733.00600.00
偿还债务支付的现金6,000.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,011.41205.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,047.49--
筹资活动现金流出小计9,058.902,705.66
筹资活动产生的现金流量净额-1,325.90-2,105.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07--
五、现金及现金等价物净增加额1,029.06-208.75
加:期初现金及现金等价物余额583.87583.87
六、期末现金及现金等价物余额1,612.93375.12
附注
净利润2,298.542,376.26
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-18.7325.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧659.02302.87
无形资产摊销91.9038.39
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.46--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用365.64271.66
投资损失-386.84-255.17
递延所得税资产减少28.8645.21
递延所得税负债增加----
存货的减少-481.33511.07
经营性应收项目的减少832.71-597.19
经营性应付项目的增加-335.51-283.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,055.722,434.45
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,612.93--
现金的期初余额583.87--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,029.06--
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