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| 华恒生物(688639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,986.27 | 48,711.12 | 200,398.68 | 132,537.41 | 84,061.08 |
| 收到的税费返还 | 4,368.72 | 2,266.97 | 7,833.75 | 5,798.92 | 4,177.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,698.01 | 371.93 | 1,546.43 | 1,206.02 | 566.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,052.99 | 51,350.02 | 209,778.87 | 139,542.35 | 88,805.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,587.71 | 51,444.40 | 141,491.82 | 75,403.47 | 44,486.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,761.75 | 7,252.34 | 15,921.97 | 12,033.76 | 7,830.91 |
| 支付的各项税费 | 2,895.63 | 766.08 | 8,977.97 | 6,077.89 | 4,190.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,510.56 | 2,228.77 | 13,245.39 | 9,028.37 | 6,346.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,755.64 | 61,691.60 | 179,637.14 | 102,543.50 | 62,854.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,297.35 | -10,341.57 | 30,141.72 | 36,998.86 | 25,951.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 20,000.00 | 18,150.42 | 17,150.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 286.06 | 195.97 | 177.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.03 | 1.83 | 659.39 | 117.17 | 80.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,052.32 | 273.00 | 506.08 | 4,123.68 | 3,482.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,058.35 | 274.83 | 21,451.53 | 22,587.24 | 20,891.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,621.15 | 19,064.33 | 126,916.50 | 91,880.53 | 47,827.35 |
| 投资所支付的现金 | 810.00 | 610.00 | 7,240.00 | 4,921.82 | 2,240.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 873.50 | 433.00 | -- | 3,266.62 | 2,506.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,304.65 | 20,107.33 | 134,156.50 | 100,068.96 | 52,573.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,246.30 | -19,832.50 | -112,704.97 | -77,481.72 | -31,682.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 531.87 | -- | 709.16 | 709.16 | 594.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,805.32 | 45,907.75 | 141,232.82 | 63,732.29 | 30,624.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 561.18 | 561.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,337.18 | 45,907.75 | 141,941.98 | 65,002.63 | 31,780.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,738.34 | 11,971.94 | 24,633.60 | 8,647.50 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,088.19 | 1,039.20 | 10,888.75 | 9,899.47 | 9,630.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,288.61 | 1,236.24 | 3,958.41 | 3,157.16 | 163.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,115.14 | 14,247.38 | 39,480.76 | 21,704.13 | 17,794.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,222.04 | 31,660.37 | 102,461.21 | 43,298.50 | 13,986.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 831.76 | 306.92 | 654.08 | 598.88 | 405.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,104.85 | 1,793.21 | 20,552.05 | 3,414.52 | 8,660.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,249.41 | 35,249.41 | 14,697.36 | 14,697.36 | 14,697.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,354.26 | 37,042.62 | 35,249.41 | 18,111.88 | 23,357.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,799.21 | -- | 44,659.98 | -- | 19,111.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 18.36 | -- | 294.22 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,496.60 | -- | 9,602.57 | -- | 4,707.47 |
| 无形资产摊销 | 154.49 | -- | 281.00 | -- | 126.37 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.70 | -- | 0.52 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.89 | -- | 266.24 | -- | 371.62 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 31.32 | -- | 27.63 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 827.26 | -- | 409.74 | -- | -117.93 |
| 投资损失 | 5.11 | -- | -286.06 | -- | -259.31 |
| 递延所得税资产减少 | -1,241.54 | -- | -891.06 | -- | -568.72 |
| 递延所得税负债增加 | 1,886.74 | -- | 1,758.57 | -- | 1,597.69 |
| 存货的减少 | -3,625.71 | -- | -17,352.15 | -- | -1,702.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,378.17 | -- | -8,969.54 | -- | 5,890.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,607.45 | -- | -1,808.48 | -- | -3,436.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,104.49 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,297.35 | -- | 30,141.72 | -- | 25,951.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,354.26 | -- | 35,249.41 | -- | 23,357.94 |
| 现金的期初余额 | 35,249.41 | -- | 14,697.36 | -- | 14,697.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,104.85 | -- | 20,552.05 | -- | 8,660.58 |
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