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海优新材

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海优新材(688680) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,326.076,514.29
收到的税费返还0.200.20
收到的其他与经营活动有关的现金395.48591.87
经营活动现金流入小计14,721.767,106.36
购买商品、接受劳务支付的现金10,782.415,806.34
支付给职工以及为职工支付的现金1,290.56532.50
支付的各项税费1,216.84653.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,157.791,356.38
经营活动现金流出小计15,447.608,348.34
经营活动产生的现金流量净额-725.84-1,241.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额96.16--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计96.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金595.32449.58
投资所支付的现金--495.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额478.13--
支付的其他与投资活动有关的现金430.64428.53
投资活动现金流出小计1,504.091,373.56
投资活动产生的现金流量净额-1,407.92-1,373.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,278.642,278.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,319.412,719.41
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,598.064,998.06
偿还债务支付的现金2,196.592,126.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160.3171.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金7.721.32
筹资活动现金流出小计2,364.632,198.87
筹资活动产生的现金流量净额3,233.432,799.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.890.26
五、现金及现金等价物净增加额1,096.77183.93
加:期初现金及现金等价物余额958.27958.43
六、期末现金及现金等价物余额2,055.041,142.36
附注
净利润1,989.36809.78
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备302.7283.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧283.73100.91
无形资产摊销4.882.44
长期待摊费用摊销80.21-77.37
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.03--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用158.5871.45
投资损失-5.18--
递延所得税资产减少-10.7941.39
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,542.63-2,528.05
经营性应收项目的减少-2,590.42-1,011.50
经营性应付项目的增加2,959.121,265.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,373.43-1,241.97
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,055.041,142.36
现金的期初余额958.27958.43
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,096.77183.93
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