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| 海优新材(688680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,920.40 | 7,329.68 | |||
| 收到的税费返还 | 65.15 | 8.43 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,760.29 | 75.39 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 19,745.84 | 7,413.50 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,894.42 | 6,661.69 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,786.84 | 828.09 | |||
| 支付的各项税费 | 1,994.98 | 862.60 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,807.07 | 1,218.67 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 22,483.31 | 9,571.05 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,737.47 | -2,157.55 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.51 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.14 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 288.14 | 0.51 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 397.81 | 157.28 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,230.00 | 1,250.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.60 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,632.41 | 1,407.28 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,344.27 | -1,406.77 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,335.23 | 3,508.24 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,480.00 | 2,980.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.44 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,832.68 | 6,488.24 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,120.00 | 2,520.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190.34 | 96.18 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.64 | 1.64 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,311.98 | 2,617.81 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,520.70 | 3,870.42 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.79 | -0.14 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 444.74 | 305.96 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,055.04 | 941.27 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,499.78 | 1,247.23 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,143.69 | 1,516.91 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -31.91 | 0.23 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 373.20 | 117.32 | |||
| 无形资产摊销 | 7.73 | 2.44 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 172.02 | 144.15 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.56 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 266.85 | 128.76 | |||
| 投资损失 | 6.77 | 57.21 | |||
| 递延所得税资产减少 | 117.43 | 129.30 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 2,061.60 | -443.30 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -12,068.85 | -6,182.94 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,177.45 | 2,372.37 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,737.47 | -2,157.55 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,499.78 | 2,270.94 | |||
| 现金的期初余额 | 2,055.04 | 1,964.97 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 444.74 | 305.96 | |||
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