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海优新材

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海优新材(688680) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,880.09
收到的税费返还476.01
收到的其他与经营活动有关的现金5,986.11
经营活动现金流入小计80,342.21
购买商品、接受劳务支付的现金99,644.26
支付给职工以及为职工支付的现金4,632.72
支付的各项税费430.13
支付的其他与经营活动有关的现金3,688.35
经营活动现金流出小计108,395.46
经营活动产生的现金流量净额-28,053.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,055.23
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,119.36
投资活动现金流入小计13,174.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,015.84
投资所支付的现金10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,015.84
投资活动产生的现金流量净额2,158.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金15,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金46,707.21
筹资活动现金流入小计61,707.21
偿还债务支付的现金40,719.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金860.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,757.47
筹资活动现金流出小计44,337.00
筹资活动产生的现金流量净额17,370.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70.04
五、现金及现金等价物净增加额-8,454.25
加:期初现金及现金等价物余额44,177.76
六、期末现金及现金等价物余额35,723.52
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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