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| 海优新材(688680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,119.28 | 36,078.90 | 24,428.98 | 12,944.37 | |
| 收到的税费返还 | 560.60 | 383.30 | 395.37 | 285.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 677.79 | 283.23 | 348.88 | 606.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,357.67 | 36,745.43 | 25,173.23 | 13,836.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,885.74 | 30,698.75 | 17,607.07 | 8,674.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,326.38 | 3,827.78 | 2,515.58 | 1,267.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,775.22 | 1,606.54 | 830.10 | 410.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,399.53 | 2,895.78 | 1,946.09 | 1,746.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,386.87 | 39,028.85 | 22,898.83 | 12,099.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,029.20 | -2,283.41 | 2,274.40 | 1,736.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.05 | 2.03 | 2.03 | 1.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 331.94 | 331.94 | 331.94 | 2.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,954.12 | 2,839.99 | 2,839.99 | 1,510.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,476.24 | 1,290.12 | 992.23 | 773.35 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,976.24 | 3,790.12 | 3,492.23 | 2,273.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,022.11 | -950.13 | -652.24 | -763.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,458.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,235.63 | 9,703.83 | 3,551.30 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,665.82 | 2,970.20 | 1,428.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,359.45 | 12,674.04 | 4,979.92 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,320.46 | 5,969.16 | 2,719.16 | 395.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 997.48 | 829.39 | 201.14 | 78.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 726.32 | 387.95 | 213.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,044.26 | 7,186.50 | 3,133.60 | 473.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,315.19 | 5,487.53 | 1,846.32 | 426.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.38 | 14.89 | 1.37 | -4.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,277.26 | 2,268.88 | 3,469.85 | 1,395.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 563.51 | 563.51 | 563.51 | 609.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,840.77 | 2,832.39 | 4,033.37 | 2,004.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,688.05 | -- | 2,344.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,395.33 | -- | 660.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.00 | -- | 10.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.42 | -- | 13.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.57 | -- | -2.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.83 | -- | 1.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 603.87 | -- | 246.38 | -- | |
| 投资损失 | -444.06 | -- | -282.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.54 | -- | -167.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 182.31 | -- | 652.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,223.71 | -- | -3,284.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,336.23 | -- | 1,228.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -226.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,029.20 | -- | 2,274.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,840.77 | -- | 4,033.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 563.51 | -- | 563.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,277.26 | -- | 3,469.85 | -- | |
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