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| 海优新材(688680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,034.55 | 14,373.13 | |||
| 收到的税费返还 | 171.32 | 181.97 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,562.23 | 1,243.28 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 31,768.10 | 15,798.38 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,841.08 | 16,389.50 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,818.86 | 1,731.23 | |||
| 支付的各项税费 | 2,017.83 | 1,121.81 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,982.85 | 3,252.21 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 41,660.62 | 22,494.75 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,892.52 | -6,696.38 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,805.00 | 2,300.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.31 | 1.52 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.51 | 3.06 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,813.81 | 2,304.58 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,582.79 | 2,115.13 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,805.00 | 1,800.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43.31 | 43.31 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 212.79 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,643.89 | 3,958.44 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,830.08 | -1,653.86 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,135.84 | 3,154.32 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,830.97 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,966.81 | 3,154.32 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,804.73 | 3,631.83 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,713.34 | 998.08 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376.46 | 135.49 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,894.53 | 4,765.40 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,072.28 | -1,611.08 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.66 | -29.84 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,690.97 | -9,991.16 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,714.90 | 11,714.90 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,023.93 | 1,723.74 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,469.23 | 1,663.65 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 26.33 | -78.14 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 754.82 | 377.76 | |||
| 无形资产摊销 | 75.88 | 14.01 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 138.51 | 47.09 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.35 | 0.63 | |||
| 固定资产报废损失 | 3.13 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 68.02 | 24.80 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 458.55 | 173.04 | |||
| 投资损失 | 186.25 | 195.76 | |||
| 递延所得税资产减少 | -53.63 | 94.54 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | 298.70 | |||
| 存货的减少 | -761.66 | -1,639.71 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -15,803.54 | -6,821.70 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,545.24 | -1,046.81 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,892.52 | -6,696.38 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | 1,130.00 | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,023.93 | 1,723.74 | |||
| 现金的期初余额 | 11,714.90 | 11,714.90 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,690.97 | -9,991.16 | |||
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