海优新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海优新材(688680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,204.9934,703.2923,935.129,663.11
收到的税费返还243.80352.5290.4066.35
收到的其他与经营活动有关的现金706.37861.75538.75327.45
经营活动现金流入小计35,155.1635,917.5624,564.2710,056.91
购买商品、接受劳务支付的现金37,986.0227,235.4115,847.095,476.73
支付给职工以及为职工支付的现金4,513.403,206.672,066.991,034.60
支付的各项税费1,570.351,338.61956.25380.89
支付的其他与经营活动有关的现金2,806.743,668.372,589.231,358.77
经营活动现金流出小计46,876.5035,449.0621,459.558,250.99
经营活动产生的现金流量净额-11,721.34468.503,104.721,805.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,555.002,200.002,150.001,350.00
取得投资收益所收到的现金1.01162.460.960.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额930.14------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,491.382,362.462,150.961,350.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,627.811,211.12486.11171.92
投资所支付的现金1,055.00850.00850.00850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,682.812,061.121,336.111,021.92
投资活动产生的现金流量净额-191.43301.33814.84329.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,795.3410,562.515,991.682,274.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,386.46------
筹资活动现金流入小计26,181.8010,562.515,991.682,274.60
偿还债务支付的现金13,622.7410,611.527,149.683,831.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金701.56642.28198.38120.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金426.604.621.90--
筹资活动现金流出小计14,750.9011,258.427,349.963,952.24
筹资活动产生的现金流量净额11,430.90-695.91-1,358.28-1,677.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.46-61.51-76.80-101.35
五、现金及现金等价物净增加额-460.4112.422,484.49355.96
加:期初现金及现金等价物余额1,023.931,093.061,093.061,093.06
六、期末现金及现金等价物余额563.511,105.483,577.551,449.02
附注
净利润2,750.96--1,650.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备956.90--106.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧962.66--628.30--
无形资产摊销73.84--42.70--
长期待摊费用摊销51.05--31.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失74.58------
固定资产报废损失0.00------
公允价值变动损失-70.19---25.45--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用339.07--541.15--
投资损失-743.98---129.09--
递延所得税资产减少-287.08--164.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,294.04---1,452.18--
经营性应收项目的减少-23,118.21--895.03--
经营性应付项目的增加10,583.09--650.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,721.34--3,104.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额563.51--3,577.55--
现金的期初余额1,023.93--1,093.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-460.41--2,484.49--
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