报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,204.99 | 34,703.29 | 23,935.12 | 9,663.11 |
收到的税费返还 | 243.80 | 352.52 | 90.40 | 66.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.37 | 861.75 | 538.75 | 327.45 |
经营活动现金流入小计 | 35,155.16 | 35,917.56 | 24,564.27 | 10,056.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,986.02 | 27,235.41 | 15,847.09 | 5,476.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,513.40 | 3,206.67 | 2,066.99 | 1,034.60 |
支付的各项税费 | 1,570.35 | 1,338.61 | 956.25 | 380.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,806.74 | 3,668.37 | 2,589.23 | 1,358.77 |
经营活动现金流出小计 | 46,876.50 | 35,449.06 | 21,459.55 | 8,250.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,721.34 | 468.50 | 3,104.72 | 1,805.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,555.00 | 2,200.00 | 2,150.00 | 1,350.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.01 | 162.46 | 0.96 | 0.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.24 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 930.14 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,491.38 | 2,362.46 | 2,150.96 | 1,350.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,627.81 | 1,211.12 | 486.11 | 171.92 |
投资所支付的现金 | 1,055.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,682.81 | 2,061.12 | 1,336.11 | 1,021.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191.43 | 301.33 | 814.84 | 329.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,795.34 | 10,562.51 | 5,991.68 | 2,274.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,386.46 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,181.80 | 10,562.51 | 5,991.68 | 2,274.60 |
偿还债务支付的现金 | 13,622.74 | 10,611.52 | 7,149.68 | 3,831.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 701.56 | 642.28 | 198.38 | 120.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 426.60 | 4.62 | 1.90 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,750.90 | 11,258.42 | 7,349.96 | 3,952.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,430.90 | -695.91 | -1,358.28 | -1,677.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.46 | -61.51 | -76.80 | -101.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -460.41 | 12.42 | 2,484.49 | 355.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,023.93 | 1,093.06 | 1,093.06 | 1,093.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 563.51 | 1,105.48 | 3,577.55 | 1,449.02 |
附注 |
净利润 | 2,750.96 | -- | 1,650.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 956.90 | -- | 106.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 962.66 | -- | 628.30 | -- |
无形资产摊销 | 73.84 | -- | 42.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | 51.05 | -- | 31.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.58 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.00 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -70.19 | -- | -25.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 339.07 | -- | 541.15 | -- |
投资损失 | -743.98 | -- | -129.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -287.08 | -- | 164.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,294.04 | -- | -1,452.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -23,118.21 | -- | 895.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,583.09 | -- | 650.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -11,721.34 | -- | 3,104.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 563.51 | -- | 3,577.55 | -- |
现金的期初余额 | 1,023.93 | -- | 1,093.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -460.41 | -- | 2,484.49 | -- |