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| 海优新材(688680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,837.69 | -- | 36,600.42 | 15,522.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,868.25 | -- | 1,403.83 | 881.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,620.68 | -- | 3,139.57 | 249.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,326.62 | -- | 41,143.81 | 16,653.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,435.45 | -- | 29,851.09 | 14,337.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,795.69 | -- | 2,518.52 | 1,280.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,150.82 | -- | 1,092.70 | 452.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,523.46 | -- | 4,004.01 | 1,056.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,905.42 | -- | 37,466.32 | 17,126.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,578.80 | -8,259.21 | 3,677.50 | -472.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,750.00 | -- | 1,750.00 | 3,471.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.20 | -- | 1.19 | 2.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.46 | -- | 2.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,084.66 | -- | 1,754.15 | 3,474.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,614.66 | -- | 1,509.30 | 246.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | -- | 1,750.00 | 3,471.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,364.66 | -- | 3,259.30 | 3,718.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,280.00 | -3,577.35 | -1,505.15 | -244.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,160.04 | -- | 3,486.15 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,124.09 | -- | 340.11 | 340.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,284.13 | -- | 3,826.26 | 340.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,406.54 | -- | 4,826.54 | 350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,830.50 | -- | 271.81 | 121.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,581.30 | -- | 869.16 | 368.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,818.34 | -- | 5,967.51 | 839.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,465.80 | 11,455.00 | -2,141.25 | -499.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.94 | -- | 48.90 | 52.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,546.05 | -397.88 | 80.00 | -1,163.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,840.77 | -- | 7,840.77 | 7,840.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,386.82 | -- | 7,920.77 | 6,676.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,323.22 | -- | 5,640.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 210.38 | -- | 49.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,838.01 | -- | 913.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.59 | -- | 35.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 223.69 | -- | 62.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.98 | -- | -1.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.13 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,110.90 | -- | 350.30 | -- | |
| 投资损失 | -1,764.78 | -- | -258.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 131.97 | -- | 421.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,111.49 | -- | 1,665.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,269.71 | -- | 3,692.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,378.74 | -- | -8,697.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,578.80 | -- | 3,677.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,386.82 | -- | 7,920.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,840.77 | -- | 7,840.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,546.05 | -- | 80.00 | -- | |
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