| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,492.60 | 268,779.02 | 180,164.13 | 82,834.99 |
| 收到的税费返还 | 5,104.48 | 3,941.06 | 2,694.85 | 6.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,231.48 | 5,305.79 | 2,827.82 | 597.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,828.55 | 278,025.87 | 185,686.80 | 83,438.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,002.78 | 408,743.38 | 244,851.18 | 135,373.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,962.92 | 12,372.25 | 8,277.68 | 4,410.82 |
| 支付的各项税费 | 4,666.19 | 4,646.36 | 4,731.66 | 2,613.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,014.83 | 25,310.37 | 10,737.29 | 13,100.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 501,646.71 | 451,072.36 | 268,597.81 | 155,498.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,818.16 | -173,046.49 | -82,911.01 | -72,059.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 3,206.03 | 2,076.48 | -12.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,512.17 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.28 | -- | -- | 2,000.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,562.45 | 3,223.07 | 2,076.73 | 1,988.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,015.71 | 19,797.13 | 19,495.96 | 16,152.66 |
| 投资所支付的现金 | 15,583.85 | 2,000.00 | 3,419.30 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,196.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,599.56 | 21,797.14 | 22,915.27 | 22,349.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,037.10 | -18,574.07 | -20,838.54 | -20,360.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 145,015.09 | 67,084.56 | 63,691.11 | 57,716.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 154,918.17 | 205,480.07 | 102,716.24 | 56,880.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,933.26 | 272,564.63 | 166,407.35 | 114,597.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,099.11 | 87,469.22 | 91,507.04 | 28,614.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,897.57 | 4,617.20 | 3,733.81 | 1,105.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,326.32 | 7,197.30 | 2,453.05 | 1,577.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,323.00 | 99,283.72 | 97,693.89 | 31,297.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,610.26 | 173,280.91 | 68,713.46 | 83,300.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.05 | -97.81 | 145.57 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,352.05 | -18,437.46 | -34,890.53 | -9,120.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,529.81 | 62,529.81 | 62,529.81 | 62,529.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,177.76 | 44,092.35 | 27,639.29 | 53,409.77 |
| 附注 |
| 净利润 | -22,857.27 | -- | -3,415.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20,273.38 | -- | 3,163.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,093.97 | -- | 3,557.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 274.41 | -- | 83.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,039.22 | -- | 1,246.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -21.38 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,134.15 | -- | 4,419.55 | -- |
| 投资损失 | -301.87 | -- | -198.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8,251.67 | -- | -2,703.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 5.56 | -- | 9.41 | -- |
| 存货的减少 | 39,341.57 | -- | 18,414.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -75,989.70 | -- | -101,026.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -78,481.62 | -- | -6,457.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -106,818.16 | -- | -82,911.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,177.76 | -- | 27,639.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 62,529.81 | -- | 62,529.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,352.05 | -- | -34,890.53 | -- |
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