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科汇股份

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科汇股份(688681) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,973.538,423.91
收到的税费返还690.11690.11
收到的其他与经营活动有关的现金801.4786.80
经营活动现金流入小计22,465.119,200.82
购买商品、接受劳务支付的现金9,215.214,751.04
支付给职工以及为职工支付的现金4,055.931,693.88
支付的各项税费2,799.761,328.75
支付的其他与经营活动有关的现金3,525.401,660.06
经营活动现金流出小计19,596.309,433.72
经营活动产生的现金流量净额2,868.82-232.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金15.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15.270.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金316.08174.72
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计316.08174.72
投资活动产生的现金流量净额-300.81-174.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,754.004,754.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,550.004,050.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金178.66164.80
筹资活动现金流入小计9,482.668,968.80
偿还债务支付的现金5,650.003,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,146.98271.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金91.40355.77
筹资活动现金流出小计6,888.384,177.49
筹资活动产生的现金流量净额2,594.284,791.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.38-4.94
五、现金及现金等价物净增加额5,164.674,378.95
加:期初现金及现金等价物余额2,122.622,122.62
六、期末现金及现金等价物余额7,287.296,501.57
附注
净利润3,133.12889.48
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备337.80464.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧281.32138.63
无形资产摊销48.3324.17
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.770.19
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用341.70213.92
投资损失-263.22--
递延所得税资产减少-44.52-63.07
递延所得税负债增加----
存货的减少348.64-573.03
经营性应收项目的减少-958.77-1,130.94
经营性应付项目的增加-357.35-197.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,868.82-232.90
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,287.296,501.57
现金的期初余额2,122.622,122.62
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,164.674,378.95
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