报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,790.16 | 17,903.51 | 10,861.70 | 5,334.79 |
收到的税费返还 | 1,251.76 | 939.25 | 404.31 | 129.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.06 | 1,294.70 | 803.09 | 208.26 |
经营活动现金流入小计 | 28,889.98 | 20,137.46 | 12,069.10 | 5,672.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,649.82 | 6,855.13 | 4,397.18 | 2,236.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,446.18 | 7,077.81 | 4,618.59 | 2,336.47 |
支付的各项税费 | 2,054.50 | 1,203.58 | 803.40 | 916.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,379.52 | 4,520.53 | 2,694.17 | 824.51 |
经营活动现金流出小计 | 28,530.01 | 19,657.06 | 12,513.34 | 6,313.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 359.97 | 480.40 | -444.24 | -641.33 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 47,502.24 | 39,507.47 | 31,400.00 | 6,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 199.31 | 95.53 | 80.10 | 26.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.42 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 47,707.96 | 39,603.00 | 31,480.10 | 6,426.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,876.50 | 1,874.87 | 1,288.17 | 599.28 |
投资所支付的现金 | 44,502.24 | 43,102.24 | 31,200.00 | 9,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,378.73 | 44,977.11 | 32,488.17 | 9,999.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 329.23 | -5,374.10 | -1,008.06 | -3,572.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 415.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 873.17 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,288.17 | -- | 10.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,262.85 | 1,262.14 | 1,262.14 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.68 | 1,087.13 | 78.22 | 25.24 |
筹资活动现金流出小计 | 1,455.53 | 2,349.27 | 1,340.35 | 25.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -167.36 | -2,349.27 | -1,330.35 | -25.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.95 | 22.88 | 1.25 | -4.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 543.78 | -7,220.08 | -2,781.40 | -4,243.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,377.92 | 17,377.92 | 17,377.92 | 17,377.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,921.70 | 10,157.83 | 14,596.52 | 13,134.23 |
附注 |
净利润 | -780.46 | -- | -971.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 188.61 | -- | 52.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,024.90 | -- | 570.56 | -- |
无形资产摊销 | 176.21 | -- | 103.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.35 | -- | 3.25 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 8.15 | -- | -8.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.33 | -- | -5.49 | -- |
投资损失 | -627.49 | -- | -219.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -200.41 | -- | -12.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,171.49 | -- | -953.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | 675.93 | -- | 336.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,036.50 | -- | 722.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,576.86 | -- | -158.91 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 359.97 | -- | -444.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,921.70 | -- | 14,596.52 | -- |
现金的期初余额 | 17,377.92 | -- | 17,377.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 543.78 | -- | -2,781.40 | -- |