- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
科汇股份(688681) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,260.69 | -- | -- | ||
收到的税费返还 | 839.94 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,790.91 | -- | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 28,891.54 | -- | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,759.06 | -- | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,770.63 | -- | -- | ||
支付的各项税费 | 2,763.17 | -- | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,591.02 | -- | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 24,883.87 | -- | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,007.67 | -35.65 | -868.29 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,271.00 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 5.20 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 3,276.20 | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 556.84 | -- | -- | ||
投资所支付的现金 | 3,591.00 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 4,147.84 | -- | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -871.64 | -955.36 | -421.71 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 3,569.39 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 505.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,074.39 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 4,750.80 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,110.37 | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 759.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 6,620.17 | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,545.78 | -2,446.49 | -1,981.81 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.23 | 1.65 | 1.13 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 623.48 | -3,435.85 | -3,270.67 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,885.15 | -- | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,508.63 | -- | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 4,118.85 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 12.85 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 516.45 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 215.27 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 7.82 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 158.90 | -- | -- | ||
投资损失 | -330.52 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -24.64 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -794.38 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -2,295.98 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 2,199.50 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 224.76 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 4,007.67 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 5,508.63 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 4,885.15 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 623.48 | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |