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| 科汇股份(688681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,206.08 | 18,997.41 | 11,303.71 | 5,501.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,033.76 | 770.84 | 548.93 | 364.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,796.88 | 1,382.23 | 634.54 | 233.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,036.71 | 21,150.47 | 12,487.18 | 6,099.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,079.44 | 9,660.62 | 4,957.22 | 2,663.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,792.84 | 7,658.72 | 5,216.86 | 3,083.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,929.92 | 2,352.27 | 1,747.33 | 1,115.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,830.74 | 5,317.36 | 2,998.24 | 1,374.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,632.94 | 24,988.98 | 14,919.65 | 8,237.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 403.77 | -3,838.51 | -2,432.47 | -2,137.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,777.00 | 8,302.00 | 7,102.00 | 5,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.68 | 15.54 | 14.30 | 10.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.07 | 9.95 | 10.21 | 2.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,984.75 | 8,327.49 | 7,126.51 | 5,613.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,669.00 | 1,429.49 | 853.18 | 468.96 | |
| 投资所支付的现金 | 54,777.00 | 8,477.00 | 7,102.00 | 5,602.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,446.00 | 9,906.49 | 7,955.18 | 6,070.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,461.25 | -1,579.00 | -828.68 | -457.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,093.99 | 22,093.99 | 22,093.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 453.45 | 453.45 | 453.45 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,547.45 | 22,547.45 | 22,547.45 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,884.66 | 3,384.66 | 1,493.51 | 852.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,017.25 | 1,014.85 | 1,003.81 | 32.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,390.53 | 2,219.13 | 1,864.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,292.44 | 6,618.65 | 4,361.42 | 884.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,255.00 | 15,928.80 | 18,186.03 | -884.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.53 | -4.57 | -4.56 | -4.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,129.00 | 10,506.72 | 14,920.32 | -3,484.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,248.91 | 7,248.91 | 7,248.91 | 7,248.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,377.92 | 17,755.64 | 22,169.23 | 3,764.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,461.76 | -- | 1,664.51 | -907.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114.15 | -- | -12.01 | 26.16 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 839.36 | -- | 413.68 | 211.31 | |
| 无形资产摊销 | 159.33 | -- | 102.42 | 50.53 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.51 | -- | -3.05 | -2.08 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.08 | |
| 公允价值变动损失 | -8.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 109.95 | -- | 69.14 | 36.64 | |
| 投资损失 | -908.77 | -- | -238.83 | -61.85 | |
| 递延所得税资产减少 | -0.47 | -- | 125.43 | 114.83 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,070.21 | -- | -1,939.51 | -1,258.86 | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,108.09 | -- | -2,480.54 | 1,324.01 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,554.94 | -- | -173.83 | -1,569.64 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 350.66 | -- | 0.52 | 27.81 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 403.77 | -- | -2,432.47 | -2,137.67 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,377.92 | -- | 22,169.23 | 3,764.62 | |
| 现金的期初余额 | 7,248.91 | -- | 7,248.91 | 7,248.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,129.00 | -- | 14,920.32 | -3,484.29 | |
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