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| 科汇股份(688681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,022.64 | -- | 10,312.48 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,144.80 | -- | 257.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.16 | -- | 827.01 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,015.61 | -- | 11,396.80 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,293.98 | -- | 3,706.78 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,295.99 | -- | 3,558.00 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,331.30 | -- | 1,898.51 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,273.15 | -- | 2,766.85 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,194.43 | -- | 11,930.14 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,821.18 | -498.24 | -533.34 | -1,798.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,850.00 | -- | 13.58 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.04 | -- | 0.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.24 | -- | 79.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,946.28 | -- | 92.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,079.16 | -- | 750.13 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 5,845.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,924.16 | -- | 750.13 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -977.88 | -926.75 | -657.22 | -306.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,131.21 | -- | 1,717.51 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 360.50 | -- | 149.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,491.71 | -- | 1,867.01 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,900.99 | -- | 2,068.99 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,128.42 | -- | 549.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 545.30 | -- | 260.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,574.71 | -- | 2,879.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,083.00 | -474.32 | -1,012.39 | -149.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.02 | -5.89 | -9.19 | -8.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,740.28 | -1,905.20 | -2,212.13 | -2,262.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,508.63 | -- | 5,508.63 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,248.91 | -- | 3,296.50 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,532.34 | -- | 1,915.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.31 | -- | -9.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 621.20 | -- | 268.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.18 | -- | 105.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.30 | -- | -11.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 199.95 | -- | 83.62 | -- | |
| 投资损失 | -465.88 | -- | -172.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -158.21 | -- | 5.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 395.18 | -- | -205.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,662.60 | -- | -103.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -688.69 | -- | -2,655.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 296.13 | -- | 62.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,821.18 | -- | -533.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,248.91 | -- | 3,296.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,508.63 | -- | 5,508.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,740.28 | -- | -2,212.13 | -- | |
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