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科汇股份

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科汇股份(688681) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,616.727,647.05
收到的税费返还849.57483.30
收到的其他与经营活动有关的现金328.26345.83
经营活动现金流入小计23,794.558,476.18
购买商品、接受劳务支付的现金10,664.284,824.24
支付给职工以及为职工支付的现金4,840.202,403.61
支付的各项税费2,661.591,096.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,880.891,626.48
经营活动现金流出小计23,046.959,950.56
经营活动产生的现金流量净额747.60-1,474.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金45.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计45.64--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金950.48585.32
投资所支付的现金289.86289.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,240.34875.18
投资活动产生的现金流量净额-1,194.70-875.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,650.001,820.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,650.001,820.00
偿还债务支付的现金4,050.003,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,089.86984.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--1,387.23
筹资活动现金流出小计5,139.865,922.10
筹资活动产生的现金流量净额-489.86-4,102.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.963.14
五、现金及现金等价物净增加额-931.01-6,448.52
加:期初现金及现金等价物余额7,287.297,287.29
六、期末现金及现金等价物余额6,356.28838.77
附注
净利润3,226.93962.86
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备406.85472.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧377.05165.03
无形资产摊销57.2224.98
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.41--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用207.90111.57
投资损失-297.73--
递延所得税资产减少-41.43-64.44
递延所得税负债增加----
存货的减少-282.23-1,331.88
经营性应收项目的减少-4,163.31-2,204.33
经营性应付项目的增加1,261.90389.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-5.96--
经营活动产生现金流量净额747.60-1,474.38
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,356.28838.77
现金的期初余额7,287.297,287.29
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-931.01-6,448.52
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