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| 科汇股份(688681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,649.92 | 9,896.89 | |||
| 收到的税费返还 | 616.62 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,339.24 | 556.94 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 22,605.79 | 10,453.83 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,055.01 | 5,512.87 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,108.11 | 2,518.82 | |||
| 支付的各项税费 | 3,257.99 | 1,446.85 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,793.20 | 2,618.59 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 21,214.31 | 12,097.14 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,391.48 | -1,643.31 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,100.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.09 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.95 | 0.93 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,121.04 | 0.93 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,483.96 | 596.18 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,100.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,583.96 | 596.18 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,462.92 | -595.26 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,650.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,270.00 | 3,770.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,920.00 | 3,770.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,650.00 | 3,770.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,087.72 | 983.52 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.29 | 84.49 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,064.01 | 4,838.01 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144.01 | -1,068.01 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.38 | -1.31 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -220.83 | -3,307.88 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,356.28 | 6,356.28 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,135.45 | 3,048.40 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,724.85 | 476.55 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 265.07 | 465.07 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 349.39 | 170.62 | |||
| 无形资产摊销 | 92.61 | 30.09 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.73 | |||
| 固定资产报废损失 | -4.31 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 217.09 | 107.52 | |||
| 投资损失 | -339.50 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -98.52 | 64.91 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -274.61 | -1,197.41 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,125.26 | -2,001.16 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,459.13 | 239.76 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 125.52 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,391.48 | -1,643.31 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,135.45 | 3,048.40 | |||
| 现金的期初余额 | 6,356.28 | 6,356.28 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -220.83 | -3,307.88 | |||
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