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科达自控

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科达自控(831832) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,169.734,265.40
收到的税费返还84.3720.29
收到的其他与经营活动有关的现金456.45119.74
经营活动现金流入小计9,710.554,405.42
购买商品、接受劳务支付的现金3,430.25777.11
支付给职工以及为职工支付的现金1,887.69967.73
支付的各项税费1,539.561,078.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,069.061,120.49
经营活动现金流出小计8,926.573,943.49
经营活动产生的现金流量净额783.98461.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金6,716.795,212.18
投资活动现金流入小计6,717.195,212.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金432.2280.91
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6,915.485,700.00
投资活动现金流出小计7,347.695,780.91
投资活动产生的现金流量净额-630.51-568.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金255.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金255.00--
取得借款收到的现金4,950.002,950.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,205.002,950.00
偿还债务支付的现金5,052.702,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金806.24582.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--1,000.00
筹资活动现金流出小计5,858.953,582.89
筹资活动产生的现金流量净额-653.95-632.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-500.47-739.29
加:期初现金及现金等价物余额2,943.942,943.94
六、期末现金及现金等价物余额2,443.462,204.65
附注
净利润1,204.0099.96
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备493.44-178.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧151.7273.00
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销28.4114.20
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.342.75
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用356.35171.60
投资损失-16.79-12.18
递延所得税资产减少-70.9629.46
递延所得税负债增加----
存货的减少102.05-233.38
经营性应收项目的减少244.85373.72
经营性应付项目的增加-1,712.43121.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额783.98461.93
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,443.462,204.65
现金的期初余额2,943.942,943.94
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-500.47-739.29
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