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科达自控

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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科达自控(831832) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,369.464,748.80
收到的税费返还81.9659.01
收到的其他与经营活动有关的现金3,086.1944.39
经营活动现金流入小计13,537.614,852.20
购买商品、接受劳务支付的现金5,515.931,695.31
支付给职工以及为职工支付的现金2,928.081,367.46
支付的各项税费1,083.99544.82
支付的其他与经营活动有关的现金5,590.251,466.03
经营活动现金流出小计15,118.255,073.62
经营活动产生的现金流量净额-1,580.64-221.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.3323.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计23.3323.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77.0857.76
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计77.0857.76
投资活动产生的现金流量净额-53.74-34.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,600.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,517.001,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计10,117.001,500.00
偿还债务支付的现金6,626.801,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金537.61140.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金71.40500.00
筹资活动现金流出小计7,235.812,340.19
筹资活动产生的现金流量净额2,881.19-840.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,246.81-1,096.04
加:期初现金及现金等价物余额963.791,163.79
六、期末现金及现金等价物余额2,210.6067.75
附注
净利润1,588.40109.35
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备450.91-342.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧301.53119.35
无形资产摊销262.9859.33
长期待摊费用摊销27.26117.44
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.283.12
固定资产报废损失0.43--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用354.22155.08
投资损失17.693.34
递延所得税资产减少-83.4848.61
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,468.77-1,252.11
经营性应收项目的减少-3,417.31207.50
经营性应付项目的增加387.80550.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,580.64-221.42
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,210.6067.75
现金的期初余额963.791,163.79
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,246.81-1,096.04
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