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科达自控

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科达自控(831832) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,331.464,082.96
收到的税费返还105.2835.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,461.14327.88
经营活动现金流入小计10,897.884,445.86
购买商品、接受劳务支付的现金4,513.751,642.56
支付给职工以及为职工支付的现金2,084.88890.82
支付的各项税费1,354.59387.38
支付的其他与经营活动有关的现金3,607.981,025.54
经营活动现金流出小计11,561.213,946.29
经营活动产生的现金流量净额-663.33499.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额481.690.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计481.690.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金272.8918.52
投资所支付的现金11.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计283.8918.52
投资活动产生的现金流量净额197.81-18.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金256.7011.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金256.70--
取得借款收到的现金4,520.802,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,777.502,011.20
偿还债务支付的现金3,350.002,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金471.30110.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,821.302,260.17
筹资活动产生的现金流量净额956.20-248.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额490.68232.13
加:期初现金及现金等价物余额473.11473.11
六、期末现金及现金等价物余额963.79705.25
附注
净利润1,122.2750.77
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备222.94-111.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧277.18138.22
无形资产摊销142.5159.10
长期待摊费用摊销38.0714.95
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.090.29
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用219.37139.74
投资损失9.585.36
递延所得税资产减少-114.4716.42
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,317.89-1,113.23
经营性应收项目的减少1,111.761,645.94
经营性应付项目的增加-2,413.75-246.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---100.00
经营活动产生现金流量净额-663.33499.56
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额963.79705.25
现金的期初余额473.11473.11
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额490.68232.13
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