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科达自控(831832) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,155.88 | 12,038.39 | 4,714.56 | 1,949.82 | |
收到的税费返还 | 305.85 | 247.18 | 55.64 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,722.82 | 3,115.24 | 2,114.17 | 1,648.49 | |
经营活动现金流入小计 | 22,184.55 | 15,400.81 | 6,884.37 | 3,598.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,765.84 | 8,820.97 | 4,167.17 | 2,551.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,673.11 | 3,531.31 | 2,496.87 | 1,486.33 | |
支付的各项税费 | 1,971.93 | 1,827.63 | 1,407.29 | 1,002.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,003.49 | 4,715.62 | 2,670.59 | 2,233.42 | |
经营活动现金流出小计 | 24,414.37 | 18,895.53 | 10,741.92 | 7,274.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,229.82 | -3,494.72 | -3,857.55 | -3,676.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.03 | 5.02 | 5.02 | 5.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5.03 | 5.02 | 5.02 | 5.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,139.67 | 279.51 | 9.35 | 4.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 50.64 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,214.66 | 354.50 | 84.34 | 54.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,209.63 | -349.48 | -79.33 | -49.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25,298.11 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,570.29 | 6,564.29 | 2,234.90 | 1,699.30 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,868.40 | 6,564.29 | 2,234.90 | 1,699.30 | |
偿还债务支付的现金 | 5,228.30 | 4,624.30 | 700.00 | 300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 518.50 | 421.10 | 142.48 | 68.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 381.70 | 136.00 | 42.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,128.50 | 5,181.40 | 884.48 | 368.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,739.90 | 1,382.89 | 1,350.43 | 1,330.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,300.46 | -2,461.31 | -2,586.45 | -2,395.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,833.61 | 2,833.61 | 2,833.61 | 2,833.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,134.06 | 372.29 | 247.15 | 438.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,005.11 | -- | 701.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 71.37 | -- | 41.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 312.88 | -- | 157.79 | -- | |
无形资产摊销 | 194.75 | -- | 95.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.23 | -- | -3.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.33 | -- | 2.72 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 371.88 | -- | 142.48 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -61.18 | -- | -37.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,868.08 | -- | -1,356.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,613.09 | -- | -3,615.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,328.72 | -- | 117.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,229.82 | -- | -3,857.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,134.06 | -- | 247.15 | -- | |
现金的期初余额 | 2,833.61 | -- | 2,833.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,300.46 | -- | -2,586.45 | -- |
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