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科达自控

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科达自控(831832) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,056.083,292.58
收到的税费返还238.147.54
收到的其他与经营活动有关的现金773.43139.20
经营活动现金流入小计6,067.653,439.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,741.451,277.79
支付给职工以及为职工支付的现金1,689.07980.14
支付的各项税费986.41528.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,687.75787.81
经营活动现金流出小计6,104.683,574.66
经营活动产生的现金流量净额-37.03-135.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金4,147.71--
投资活动现金流入小计4,147.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金533.9123.53
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金4,305.00--
投资活动现金流出小计4,838.9123.53
投资活动产生的现金流量净额-691.20-23.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金140.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金140.00--
取得借款收到的现金4,450.002,450.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,590.002,450.00
偿还债务支付的现金4,450.003,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金662.12421.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,112.124,371.17
筹资活动产生的现金流量净额-522.12-1,921.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,250.35-2,080.04
加:期初现金及现金等价物余额2,443.462,443.46
六、期末现金及现金等价物余额1,193.11363.42
附注
净利润226.73121.17
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,253.0945.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧193.8594.48
无形资产摊销18.63--
长期待摊费用摊销28.4114.20
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.870.01
固定资产报废损失---14.26
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用289.12138.76
投资损失-7.71--
递延所得税资产减少-188.00-6.82
递延所得税负债增加----
存货的减少234.25350.46
经营性应收项目的减少-1,956.61162.91
经营性应付项目的增加-115.93-1,041.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-37.03-135.34
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,193.11363.42
现金的期初余额2,443.462,443.46
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,250.35-2,080.04
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