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| 科达自控(831832) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,627.22 | 17,649.86 | 8,377.86 | 4,108.92 | |
| 收到的税费返还 | 514.55 | 437.29 | 339.54 | 150.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,385.35 | 3,817.68 | 1,833.81 | 951.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,527.12 | 21,904.83 | 10,551.21 | 5,211.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,248.74 | 16,971.67 | 8,756.15 | 5,579.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,920.63 | 4,895.62 | 3,344.84 | 1,993.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,606.68 | 1,102.92 | 524.32 | 345.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,113.42 | 6,319.72 | 3,491.58 | 1,686.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,889.47 | 29,289.94 | 16,116.89 | 9,604.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -362.35 | -7,385.11 | -5,565.68 | -4,393.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.88 | 15.00 | 15.00 | 20.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.14 | 239.14 | 159.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 255.02 | 754.14 | 674.14 | 20.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,584.48 | 18,321.67 | 7,233.39 | 3,128.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 36.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,584.48 | 18,321.67 | 7,269.39 | 3,128.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,329.46 | -17,567.53 | -6,595.25 | -3,108.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 959.70 | 444.70 | 423.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,453.50 | 16,453.50 | 6,505.13 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,239.00 | 8,239.00 | 3,384.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,652.20 | 25,137.20 | 10,312.83 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,367.80 | 2,477.80 | 266.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,102.13 | 1,904.76 | 181.31 | 74.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,066.12 | 1,018.40 | 149.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,536.05 | 5,400.96 | 597.74 | 74.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,116.15 | 19,736.24 | 9,715.08 | 2,925.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,575.66 | -5,216.40 | -2,445.84 | -4,575.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,980.72 | 12,330.65 | 11,980.72 | 12,830.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,405.06 | 7,114.25 | 9,534.88 | 8,255.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,511.23 | -- | 1,243.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 404.65 | -- | 35.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,454.89 | -- | 644.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.33 | -- | 94.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -201.59 | -- | 6.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 572.08 | -- | 244.28 | -- | |
| 投资损失 | -0.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67.57 | -- | -104.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 103.27 | -- | -66.10 | -- | |
| 存货的减少 | -963.57 | -- | -2,243.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,962.78 | -- | -4,513.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,450.13 | -- | -1,313.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -362.35 | -- | -5,565.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,405.06 | -- | 9,534.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,980.72 | -- | 11,980.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,575.66 | -- | -2,445.84 | -- | |
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