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颖泰生物

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颖泰生物(833819) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,814.37
收到的税费返还19,959.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,792.24
经营活动现金流入小计319,565.87
购买商品、接受劳务支付的现金260,063.29
支付给职工以及为职工支付的现金26,977.61
支付的各项税费8,034.18
支付的其他与经营活动有关的现金22,767.19
经营活动现金流出小计317,842.27
经营活动产生的现金流量净额1,723.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,305.00
取得投资收益所收到的现金797.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额136.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金5,149.00
投资活动现金流入小计8,388.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,929.79
投资所支付的现金3,314.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,218.97
投资活动现金流出小计58,463.71
投资活动产生的现金流量净额-50,075.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金129,694.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金162,966.09
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金73,333.63
筹资活动现金流入小计365,993.72
偿还债务支付的现金80,894.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,742.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金138,555.76
筹资活动现金流出小计226,193.08
筹资活动产生的现金流量净额139,800.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,142.49
五、现金及现金等价物净增加额99,591.50
加:期初现金及现金等价物余额26,168.15
六、期末现金及现金等价物余额125,759.65
附注
净利润19,050.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,855.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,615.78
无形资产摊销898.27
长期待摊费用摊销898.16
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失396.31
固定资产报废损失--
公允价值变动损失2,630.25
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用10,965.68
投资损失-575.77
递延所得税资产减少-283.97
递延所得税负债增加-64.27
存货的减少-18,813.49
经营性应收项目的减少-22,682.89
经营性应付项目的增加-2,624.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他458.73
经营活动产生现金流量净额1,723.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额125,759.65
现金的期初余额26,168.15
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额99,591.50
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