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颖泰生物(833819) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,456.95 | 391,803.76 | 254,080.59 | 117,894.64 | |
收到的税费返还 | 38,361.92 | 28,815.21 | 18,588.05 | 9,211.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,599.59 | 2,977.80 | 1,209.95 | 1,146.52 | |
经营活动现金流入小计 | 605,418.46 | 423,596.77 | 273,878.59 | 128,252.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,560.44 | 296,296.79 | 182,235.52 | 98,358.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,096.26 | 46,903.36 | 32,493.82 | 18,608.46 | |
支付的各项税费 | 22,008.40 | 16,611.44 | 10,137.88 | 4,173.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,318.20 | 21,815.79 | 14,262.77 | 6,529.06 | |
经营活动现金流出小计 | 554,983.29 | 381,627.38 | 239,129.99 | 127,669.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,435.17 | 41,969.38 | 34,748.60 | 583.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,231.19 | 5,523.84 | 22.01 | 64.43 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,181.52 | 1,964.37 | 730.07 | 273.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,988.39 | 3,438.44 | 3,426.62 | 3,333.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 73.20 | 33.06 | 33.06 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 44,474.30 | 10,959.71 | 4,211.76 | 3,671.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,015.51 | 12,371.01 | 7,231.03 | 5,373.60 | |
投资所支付的现金 | 6,161.46 | 5,974.59 | 5,974.59 | 7,612.62 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,140.04 | 4,140.04 | 4,140.04 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 177.35 | 177.35 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,317.01 | 22,662.99 | 17,523.01 | 12,986.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,157.29 | -11,703.28 | -13,311.24 | -9,315.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 882.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 882.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 507,867.75 | 455,250.44 | 252,939.59 | 103,996.79 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,830.29 | 28,632.91 | 7,707.61 | 7,199.24 | |
筹资活动现金流入小计 | 511,580.04 | 483,883.36 | 260,647.20 | 111,196.03 | |
偿还债务支付的现金 | 476,003.54 | 429,848.33 | 223,071.96 | 91,257.49 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,170.80 | 29,444.62 | 25,269.32 | 3,376.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 774.65 | 621.37 | 1.37 | 1.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,196.01 | 53,888.85 | 14,576.06 | 11,632.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 547,370.35 | 513,181.80 | 262,917.34 | 106,266.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,790.31 | -29,298.44 | -2,270.14 | 4,929.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,349.66 | 1,277.93 | 814.87 | 341.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,151.81 | 2,245.60 | 19,982.09 | -3,460.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,207.00 | 39,207.00 | 39,207.00 | 39,207.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,358.80 | 41,452.59 | 59,189.08 | 35,746.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 45,664.20 | -- | 20,145.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,749.50 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,210.53 | -- | 15,733.71 | -- | |
无形资产摊销 | 4,905.48 | -- | 2,147.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,294.58 | -- | 904.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -957.19 | -- | 24.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,167.91 | -- | 249.99 | -- | |
公允价值变动损失 | -738.82 | -- | -433.32 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,944.09 | -- | 9,356.22 | -- | |
投资损失 | -21,229.41 | -- | -7,230.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,601.17 | -- | -1,795.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -247.33 | -- | 60.00 | -- | |
存货的减少 | -33,675.33 | -- | -30,184.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -69,882.99 | -- | -4,595.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 55,626.27 | -- | 30,011.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -330.46 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 50,435.17 | -- | 34,748.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,358.80 | -- | 59,189.08 | -- | |
现金的期初余额 | 39,207.00 | -- | 39,207.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,151.81 | -- | 19,982.09 | -- |
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