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| 颖泰生物(833819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,800.87 | 420,125.50 | 275,603.23 | 147,687.89 | |
| 收到的税费返还 | 41,665.76 | 31,043.72 | 22,218.67 | 9,771.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,388.22 | 6,878.33 | 4,873.85 | 2,708.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 602,854.85 | 458,047.55 | 302,695.75 | 160,168.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,957.59 | 347,851.38 | 242,891.74 | 123,902.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,885.57 | 37,850.47 | 26,688.61 | 15,552.92 | |
| 支付的各项税费 | 21,576.99 | 18,967.64 | 13,797.61 | 7,325.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,875.22 | 16,425.35 | 11,052.11 | 10,194.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 504,295.37 | 421,094.85 | 294,430.07 | 156,975.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,559.48 | 36,952.70 | 8,265.68 | 3,193.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,306.00 | 39,480.00 | 36,150.00 | 16,262.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,074.13 | 4,848.05 | 2,864.66 | 243.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,661.76 | 9,913.19 | 9,428.05 | 9,421.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,859.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,901.24 | 54,241.24 | 48,442.71 | 25,928.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,574.02 | 19,762.72 | 15,341.88 | 11,878.66 | |
| 投资所支付的现金 | 44,009.20 | 36,123.20 | 32,163.20 | 17,893.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,581.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 566.23 | 1,374.00 | 954.84 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,730.54 | 57,259.92 | 48,459.92 | 29,771.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,829.30 | -3,018.68 | -17.21 | -3,843.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 619.34 | 421.84 | 300.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 619.34 | 421.84 | 300.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 344,479.33 | 292,010.65 | 178,760.65 | 122,641.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,339.91 | 141,319.39 | 76,542.35 | 945.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 509,438.58 | 433,751.89 | 255,603.00 | 123,686.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 430,540.22 | 366,326.49 | 235,711.24 | 91,866.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,028.68 | 27,586.87 | 23,136.30 | 3,570.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,369.25 | 3,369.25 | 3,369.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,466.56 | 135,631.51 | 78,619.90 | 76,550.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 697,035.46 | 529,544.87 | 337,467.44 | 171,987.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,596.88 | -95,792.98 | -81,864.44 | -48,301.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,946.62 | 5,814.47 | -353.98 | -6,183.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,920.08 | -56,044.49 | -73,969.95 | -55,134.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,291.13 | 147,291.13 | 147,291.13 | 147,291.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,371.05 | 91,246.64 | 73,321.18 | 92,156.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,087.51 | -- | 22,097.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,642.72 | -- | -605.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,425.99 | -- | 14,761.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,718.69 | -- | 1,769.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,261.99 | -- | 1,484.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.56 | -- | 45.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 633.20 | -- | 41.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 127.35 | -- | -814.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,539.17 | -- | 16,188.64 | -- | |
| 投资损失 | -7,844.32 | -- | -4,445.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 672.60 | -- | -372.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -225.11 | -- | -71.85 | -- | |
| 存货的减少 | 1,419.11 | -- | -24,124.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,665.43 | -- | 27,790.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,254.19 | -- | -45,478.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 961.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,559.48 | -- | 8,265.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,371.05 | -- | 73,321.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,291.13 | -- | 147,291.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -104,920.08 | -- | -73,969.95 | -- | |
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