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| 颖泰生物(833819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,617.91 | 160,279.99 | |||
| 收到的税费返还 | 37,329.94 | 21,630.06 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,451.81 | 2,161.74 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 395,399.66 | 184,071.79 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,677.27 | 152,753.69 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,247.21 | 15,397.38 | |||
| 支付的各项税费 | 14,585.71 | 8,950.41 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,131.10 | 12,145.80 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 397,641.29 | 189,247.27 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,241.62 | -5,175.48 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,095.72 | 2,384.93 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 463.55 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 897.86 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,457.13 | 2,384.93 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,567.63 | 8,748.20 | |||
| 投资所支付的现金 | 9,144.93 | 8,110.14 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,396.67 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 42,109.23 | 16,858.34 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,652.10 | -14,473.41 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 294.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 353,095.13 | 60,861.02 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,025.66 | 29,525.27 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 405,414.79 | 90,386.28 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 268,562.88 | 98,338.20 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,532.09 | 10,750.01 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,279.07 | 37,842.94 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 455,374.03 | 146,931.15 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,959.24 | -56,544.87 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,569.33 | -1,708.54 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,283.64 | -77,902.30 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,924.16 | 132,924.16 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,640.53 | 55,021.86 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,329.44 | 22,732.21 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 8,976.65 | 330.09 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,281.27 | 8,018.02 | |||
| 无形资产摊销 | 2,949.01 | 1,425.77 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,894.58 | 798.79 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 679.15 | 139.83 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -3,392.15 | -2,038.97 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 17,844.14 | 9,783.95 | |||
| 投资损失 | 4,317.43 | -10,333.49 | |||
| 递延所得税资产减少 | 97.57 | 127.01 | |||
| 递延所得税负债增加 | -269.71 | -134.26 | |||
| 存货的减少 | -34,465.70 | -9,722.63 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -81,278.22 | 25,367.68 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 44,054.42 | -51,669.49 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 740.51 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,241.62 | -5,175.48 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 47,640.53 | 55,021.86 | |||
| 现金的期初余额 | 132,924.16 | 132,924.16 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,283.64 | -77,902.30 | |||
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