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颖泰生物(833819) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,920.79 | 563,583.13 | 345,694.65 | 209,901.17 | |
收到的税费返还 | 67,070.04 | 55,605.08 | 29,584.06 | 14,707.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,423.25 | 7,293.26 | 5,453.30 | 3,909.05 | |
经营活动现金流入小计 | 785,414.08 | 626,481.47 | 380,732.01 | 228,518.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,865.87 | 388,669.21 | 256,296.23 | 171,359.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,350.40 | 53,537.15 | 39,530.56 | 22,369.03 | |
支付的各项税费 | 41,109.18 | 30,792.72 | 21,403.71 | 8,096.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,984.45 | 21,763.35 | 17,708.65 | 9,524.96 | |
经营活动现金流出小计 | 639,309.90 | 494,762.43 | 334,939.14 | 211,349.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,104.18 | 131,719.04 | 45,792.87 | 17,168.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 4,444.39 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,530.83 | 5,296.95 | 4,337.78 | 1,466.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,508.54 | 2,656.61 | 2,654.63 | 1,452.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 653.20 | 507.06 | 107.04 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 28,442.58 | 11,210.62 | 9,849.45 | 7,363.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,852.95 | 26,172.81 | 13,056.24 | 8,629.79 | |
投资所支付的现金 | 18,000.00 | -- | -- | 1,694.46 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.97 | 450.07 | 107.10 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 55,553.92 | 26,622.89 | 13,163.35 | 10,324.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,111.35 | -15,412.27 | -3,313.89 | -2,960.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 403,785.27 | 329,843.08 | 165,278.26 | 80,182.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,253.11 | 16,961.76 | 12,719.62 | 596.96 | |
筹资活动现金流入小计 | 409,238.38 | 349,004.84 | 180,197.88 | 80,779.76 | |
偿还债务支付的现金 | 446,015.50 | 343,079.32 | 188,364.89 | 91,819.62 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,124.21 | 25,837.20 | 9,066.89 | 4,239.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,181.40 | 644.40 | 644.40 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,793.67 | 854.36 | 825.83 | 78.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 481,933.38 | 369,770.88 | 198,257.61 | 96,137.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,695.00 | -20,766.04 | -18,059.72 | -15,357.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383.42 | 3,959.65 | 2,131.37 | 571.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,681.25 | 99,500.38 | 26,550.62 | -577.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,358.80 | 72,358.80 | 72,358.80 | 72,358.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,040.05 | 171,859.18 | 98,909.42 | 71,781.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 105,776.61 | -- | 70,064.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,002.44 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,172.44 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 4,636.72 | -- | 3,026.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 942.65 | -- | 429.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -387.93 | -- | 45.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,046.03 | -- | 161.29 | -- | |
公允价值变动损失 | 601.01 | -- | 2,090.56 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,669.75 | -- | 7,496.40 | -- | |
投资损失 | -35,794.65 | -- | -34,982.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,441.10 | -- | -1,065.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | 391.68 | -- | -169.74 | -- | |
存货的减少 | -20,136.95 | -- | -12,204.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 46,889.50 | -- | 10,953.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -21,258.17 | -- | -19,747.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 142.56 | -- | 87.45 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 146,104.18 | -- | 45,792.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 119,040.05 | -- | 98,909.42 | -- | |
现金的期初余额 | 72,358.80 | -- | 72,358.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,681.25 | -- | 26,550.62 | -- |
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