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同力股份

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同力股份(834599) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,598.209,735.78
收到的税费返还768.54460.22
收到的其他与经营活动有关的现金382.93273.30
经营活动现金流入小计23,749.6810,469.30
购买商品、接受劳务支付的现金7,860.232,610.27
支付给职工以及为职工支付的现金2,819.391,358.33
支付的各项税费2,833.151,922.54
支付的其他与经营活动有关的现金3,555.362,187.91
经营活动现金流出小计17,068.138,079.05
经营活动产生的现金流量净额6,681.552,390.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34.3422.79
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计34.3422.79
投资活动产生的现金流量净额-34.34-22.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--158.41
筹资活动现金流入小计2,000.002,158.41
偿还债务支付的现金2,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69.1216.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,796.652,571.84
筹资活动现金流出小计4,865.774,587.89
筹资活动产生的现金流量净额-2,865.77-2,429.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05--
五、现金及现金等价物净增加额3,781.49-62.01
加:期初现金及现金等价物余额1,635.661,635.66
六、期末现金及现金等价物余额5,417.141,573.64
附注
净利润705.791,335.07
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,434.46292.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧969.75479.87
无形资产摊销223.06104.41
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用68.6125.98
投资损失----
递延所得税资产减少8.36--
递延所得税负债增加----
存货的减少-159.05-316.55
经营性应收项目的减少35,362.92-3,058.91
经营性应付项目的增加-31,932.356,571.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---3,043.02
经营活动产生现金流量净额6,681.552,390.26
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,417.141,573.64
现金的期初余额1,635.661,635.66
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,781.49-62.01
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