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| 同力股份(834599) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,441.84 | 126,670.14 | 72,470.74 | 31,437.73 | |
| 收到的税费返还 | 3,953.59 | 3,256.45 | 2,089.19 | 473.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,443.24 | 3,509.69 | 3,591.53 | 4,721.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,838.68 | 133,436.28 | 78,151.46 | 36,632.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,060.43 | 74,006.33 | 34,763.22 | 18,744.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,020.77 | 7,267.78 | 7,552.49 | 3,721.63 | |
| 支付的各项税费 | 13,580.62 | 11,990.46 | 6,071.90 | 2,154.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,667.12 | 24,241.79 | 13,580.11 | 6,748.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,328.94 | 117,506.36 | 61,967.72 | 31,368.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,509.73 | 15,929.93 | 16,183.74 | 5,263.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 244.39 | 244.39 | 244.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 469.19 | 68.36 | 14.19 | 7.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,983.09 | 1,983.09 | 1,983.09 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,622.15 | 1,209.00 | 1,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,318.83 | 3,504.85 | 3,341.68 | 7.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,188.93 | 9,228.44 | 7,349.94 | 2,205.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,782.28 | 9,400.00 | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,188.93 | 23,010.73 | 16,749.94 | 2,210.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,870.10 | -19,505.88 | -13,408.27 | -2,203.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,580.19 | 46,650.00 | 46,650.00 | 46,650.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,101.97 | 9,101.97 | 9,101.97 | 17,749.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,825.09 | 11,354.04 | 3,605.93 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,507.25 | 67,106.01 | 59,357.90 | 64,399.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,701.07 | 50.00 | 50.00 | 15,813.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,717.60 | 9,928.03 | 9,897.86 | 715.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,002.79 | 21,958.36 | 20,898.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,421.46 | 31,936.39 | 30,846.50 | 16,528.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,085.79 | 35,169.62 | 28,511.40 | 47,870.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.55 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,715.87 | 31,593.67 | 31,286.87 | 50,931.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,238.79 | 24,238.79 | 24,238.79 | 24,300.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,954.66 | 55,832.45 | 55,525.66 | 75,231.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,473.63 | -- | 18,233.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,913.26 | -- | 1,249.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 380.32 | -- | 198.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -793.65 | -- | -24.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 195.35 | -- | 157.05 | -- | |
| 投资损失 | -339.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,614.36 | -- | -715.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.52 | -- | -75.49 | -- | |
| 存货的减少 | -33,532.50 | -- | -6,246.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,299.89 | -- | -87,121.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,645.19 | -- | 87,868.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,509.73 | -- | 16,183.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,954.66 | -- | 55,525.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,238.79 | -- | 24,238.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,715.87 | -- | 31,286.87 | -- | |
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