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同力股份(834599) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,399.72 | 45,355.83 | |||
收到的税费返还 | 1,211.88 | 608.44 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,226.96 | 14,743.16 | |||
经营活动现金流入小计 | 120,838.56 | 60,707.43 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,981.76 | 27,881.16 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,976.32 | 5,226.74 | |||
支付的各项税费 | 15,662.59 | 6,832.38 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,393.61 | 16,351.65 | |||
经营活动现金流出小计 | 100,014.27 | 56,291.92 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 20,824.29 | 4,415.51 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,145.00 | 1,112.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.98 | 282.23 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 4,217.98 | 2,394.23 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,137.34 | 6,624.80 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 3,000.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 22,137.34 | 9,624.80 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -17,919.36 | -7,230.57 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,010.00 | 1,010.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 10,015.53 | 3,990.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,729.10 | |||
筹资活动现金流入小计 | 11,025.53 | 9,729.10 | |||
偿还债务支付的现金 | 9,090.00 | 8,290.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,395.35 | 1,755.31 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225.00 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,088.30 | 1,064.08 | |||
筹资活动现金流出小计 | 20,573.65 | 11,109.39 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,548.12 | -1,380.30 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,643.19 | -4,195.36 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,881.98 | 30,881.98 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,238.79 | 26,686.62 | |||
附注 | |||||
净利润 | 33,648.74 | 20,260.49 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 207.20 | 48.14 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,296.50 | 763.97 | |||
无形资产摊销 | 395.26 | 176.44 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.64 | 44.62 | |||
固定资产报废损失 | 23.73 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 350.23 | 129.95 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -141.76 | -432.68 | |||
递延所得税负债增加 | 105.73 | 20.10 | |||
存货的减少 | 15,928.27 | 22,897.05 | |||
经营性应收项目的减少 | -24,415.95 | -51,038.95 | |||
经营性应付项目的增加 | -7,075.21 | 10,291.72 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 20,824.29 | 4,415.51 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 24,238.79 | 26,686.62 | |||
现金的期初余额 | 30,881.98 | 30,881.98 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -6,643.19 | -4,195.36 |
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