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同力股份

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同力股份(834599) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,679.1014,029.38
收到的税费返还876.47379.57
收到的其他与经营活动有关的现金512.34154.87
经营活动现金流入小计40,067.9114,563.82
购买商品、接受劳务支付的现金16,520.008,471.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,453.001,836.38
支付的各项税费3,863.181,314.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,773.693,419.27
经营活动现金流出小计28,609.8715,042.29
经营活动产生的现金流量净额11,458.04-478.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,450.00450.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,451.88450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金165.3483.42
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计165.3483.42
投资活动产生的现金流量净额1,286.54366.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--2,778.69
筹资活动现金流入小计2,000.002,778.69
偿还债务支付的现金2,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,871.9243.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,872.881,258.72
筹资活动现金流出小计10,744.803,302.22
筹资活动产生的现金流量净额-8,744.80-523.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07--
五、现金及现金等价物净增加额3,999.71-635.43
加:期初现金及现金等价物余额5,417.145,417.14
六、期末现金及现金等价物余额9,416.854,781.72
附注
净利润6,514.582,805.11
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,682.141,053.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧954.53528.09
无形资产摊销229.18116.73
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.55--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用71.9923.68
投资损失----
递延所得税资产减少-1,109.09--
递延所得税负债增加----
存货的减少-14,774.04-9,230.95
经营性应收项目的减少-15,297.04-12,025.90
经营性应付项目的增加32,180.2515,232.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--1,018.24
经营活动产生现金流量净额11,458.04-478.48
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,416.854,781.72
现金的期初余额5,417.145,417.14
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,999.71-635.43
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