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| 同力股份(834599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,150.55 | 30,249.60 | |||
| 收到的税费返还 | 1,928.11 | 1,435.76 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,201.38 | 766.75 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 63,280.04 | 32,452.11 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,508.77 | 14,976.91 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,245.80 | 3,073.25 | |||
| 支付的各项税费 | 7,547.15 | 3,947.91 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,986.68 | 5,157.40 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 54,288.40 | 27,155.47 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,991.64 | 5,296.65 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,358.00 | 1,358.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.36 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,364.36 | 1,358.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155.35 | 251.20 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 155.35 | 251.20 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,209.01 | 1,106.80 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 456.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,424.32 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,880.32 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,472.43 | 647.78 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 595.00 | 595.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,069.53 | 1,600.71 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,541.96 | 2,248.49 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,661.64 | -2,248.49 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,538.98 | 4,154.96 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,416.85 | 9,416.85 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,955.83 | 13,571.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,051.47 | 9,176.67 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,051.86 | 918.18 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,776.66 | 439.99 | |||
| 无形资产摊销 | 237.96 | 111.73 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | 11.13 | |||
| 固定资产报废损失 | 82.40 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 74.53 | 49.88 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -841.59 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -13,045.29 | -10,544.42 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,055.20 | -14,909.60 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,659.02 | 17,488.36 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 2,554.71 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,991.64 | 5,296.65 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 16,955.83 | 13,571.81 | |||
| 现金的期初余额 | 9,416.85 | 9,416.85 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,538.98 | 4,154.96 | |||
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