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| 同力股份(834599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,593.01 | 204,502.57 | 120,176.04 | 47,459.27 | |
| 收到的税费返还 | 5,012.46 | 5,054.96 | 3,068.77 | 851.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,045.73 | 4,720.31 | 2,860.42 | 365.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,651.19 | 214,277.84 | 126,105.23 | 48,676.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,942.06 | 138,305.76 | 64,717.71 | 45,204.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,375.19 | 12,199.98 | 9,012.24 | 4,744.01 | |
| 支付的各项税费 | 27,108.91 | 12,541.22 | 7,890.93 | 3,717.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,046.53 | 16,625.21 | 10,740.42 | 3,968.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,472.69 | 179,672.17 | 92,361.30 | 57,633.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,178.50 | 34,605.67 | 33,743.93 | -8,957.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.97 | 246.89 | 191.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,273.97 | 2,121.89 | 2,066.89 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,085.97 | 6,227.77 | 3,806.58 | 4,035.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,855.00 | 550.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,085.97 | 12,082.77 | 4,356.58 | 4,035.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,812.00 | -9,960.87 | -2,289.69 | -4,035.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,596.13 | 14,751.83 | 9,750.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,096.13 | 14,751.83 | 9,750.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,302.14 | 2,151.07 | 2,151.07 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,414.96 | 18,653.74 | 18,653.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 540.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,362.78 | 66,058.83 | 54,964.45 | 7,650.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,079.88 | 86,863.64 | 75,769.27 | 7,650.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,983.76 | -72,111.82 | -66,019.27 | -1,650.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.69 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,631.94 | -47,467.02 | -34,565.03 | -14,644.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,954.66 | 80,947.59 | 80,947.59 | 80,954.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,322.72 | 33,480.56 | 46,382.56 | 66,310.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,850.48 | -- | 22,292.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 425.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,722.55 | -- | 1,703.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 445.16 | -- | 216.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.19 | -- | -76.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 774.58 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,354.67 | -- | -1,022.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.73 | -- | -36.98 | -- | |
| 存货的减少 | -32,575.75 | -- | 841.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,805.71 | -- | -32,871.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,205.25 | -- | 36,390.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,178.50 | -- | 33,743.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,322.72 | -- | 46,382.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,954.66 | -- | 80,947.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,631.94 | -- | -34,565.03 | -- | |
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