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| 同力股份(834599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,906.28 | 37,578.71 | |||
| 收到的税费返还 | 1,030.04 | 422.99 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,324.52 | 2,183.22 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 89,260.83 | 40,184.91 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,491.60 | 21,430.36 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,293.14 | 3,922.12 | |||
| 支付的各项税费 | 11,696.12 | 7,108.56 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,280.92 | 5,848.01 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 72,761.79 | 38,309.05 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,499.05 | 1,875.86 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,200.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.84 | 3.02 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,209.84 | 3.02 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,837.99 | 4,241.27 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,837.99 | 4,241.27 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,628.15 | -4,238.25 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.80 | 196.80 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.80 | 196.80 | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,390.00 | 3,306.21 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 913.16 | 8,520.70 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,499.96 | 12,023.71 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,100.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,238.53 | 4,800.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225.00 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,206.18 | 3,076.88 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,444.71 | 8,976.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,055.25 | 3,046.83 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,926.15 | 684.45 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,955.83 | 16,955.83 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,881.98 | 17,640.28 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,360.13 | 13,841.82 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,820.45 | 766.99 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,315.47 | 1,058.47 | |||
| 无形资产摊销 | 210.83 | 150.15 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.66 | -0.13 | |||
| 固定资产报废损失 | 5.20 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 84.33 | 76.52 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -362.40 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 147.16 | -- | |||
| 存货的减少 | -7,198.07 | -8,061.37 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -18,674.31 | -32,807.90 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 15,373.30 | 27,871.62 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -1,020.30 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,499.05 | 1,875.86 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 30,881.98 | 17,640.28 | |||
| 现金的期初余额 | 16,955.83 | 16,955.83 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,926.15 | 684.45 | |||
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