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美之高

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美之高(834765) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,107.48
收到的税费返还2,336.29
收到的其他与经营活动有关的现金370.31
经营活动现金流入小计30,814.09
购买商品、接受劳务支付的现金16,119.14
支付给职工以及为职工支付的现金5,825.12
支付的各项税费2,061.65
支付的其他与经营活动有关的现金3,255.62
经营活动现金流出小计27,261.53
经营活动产生的现金流量净额3,552.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金235.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金764.00
投资活动现金流入小计999.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,317.81
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金3.00
投资活动现金流出小计1,320.81
投资活动产生的现金流量净额-321.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,478.70
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,741.51
筹资活动现金流入小计15,220.21
偿还债务支付的现金8,759.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金419.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,929.86
筹资活动现金流出小计16,108.01
筹资活动产生的现金流量净额-887.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响173.20
五、现金及现金等价物净增加额2,516.95
加:期初现金及现金等价物余额2,797.55
六、期末现金及现金等价物余额5,314.51
附注
净利润2,387.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备148.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧385.03
无形资产摊销36.76
长期待摊费用摊销126.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失5.09
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用198.53
投资损失-247.19
递延所得税资产减少-21.34
递延所得税负债增加--
存货的减少-194.38
经营性应收项目的减少1,700.77
经营性应付项目的增加-623.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他36.11
经营活动产生现金流量净额3,938.33
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,044.20
现金的期初余额2,615.22
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,428.99
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