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| 美之高(834765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,355.14 | 47,640.13 | 27,804.91 | 12,144.68 | |
| 收到的税费返还 | 4,754.79 | 3,639.31 | 1,847.97 | 925.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 894.32 | 1,367.49 | 414.96 | 269.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,004.25 | 52,646.93 | 30,067.85 | 13,340.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,153.06 | 27,473.99 | 15,402.86 | 6,977.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,649.10 | 7,381.81 | 4,593.59 | 2,001.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,518.95 | 1,664.42 | 949.34 | 562.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,810.30 | 4,101.17 | 2,337.89 | 1,007.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,131.42 | 40,621.38 | 23,283.67 | 10,548.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,872.84 | 12,025.55 | 6,784.17 | 2,791.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.58 | 4.79 | 4.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 314.91 | 305.26 | 305.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,484.20 | 1,695.55 | 415.85 | 65.69 | |
| 投资所支付的现金 | 5,431.05 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,131.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,915.25 | 7,126.70 | 715.85 | 65.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,600.34 | -6,821.44 | -410.58 | -65.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213.97 | 213.97 | 213.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,713.97 | 3,713.97 | 3,713.97 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,555.00 | 1,730.00 | 1,445.00 | 120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,852.86 | 1,710.57 | 1,630.98 | 39.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,632.86 | 3,440.57 | 3,075.98 | 159.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,918.89 | 273.39 | 637.99 | 340.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.71 | -127.58 | 15.72 | 110.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,432.32 | 5,349.92 | 7,027.30 | 3,177.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,957.15 | 7,957.15 | 7,957.15 | 7,957.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,389.47 | 13,307.07 | 14,984.45 | 11,134.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,116.52 | -- | 2,150.84 | 667.10 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.55 | -- | 15.51 | 16.07 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 727.44 | -- | 341.38 | 171.04 | |
| 无形资产摊销 | 51.92 | -- | 25.97 | 12.98 | |
| 长期待摊费用摊销 | 212.91 | -- | 99.32 | 47.30 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.53 | -- | 27.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.53 | -- | 0.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,426.35 | -- | 215.16 | 252.24 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 384.55 | -- | 112.84 | -71.24 | |
| 投资损失 | -860.41 | -- | 57.26 | -8.41 | |
| 递延所得税资产减少 | 195.83 | -- | -27.46 | -29.15 | |
| 递延所得税负债增加 | 341.18 | -- | -5.51 | -9.15 | |
| 存货的减少 | -2,296.61 | -- | -377.75 | 54.42 | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,815.00 | -- | 1,842.61 | 3,359.50 | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,509.84 | -- | 2,352.85 | -1,564.47 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,872.84 | -- | 6,784.17 | 2,791.43 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,389.47 | -- | 14,984.45 | 11,134.50 | |
| 现金的期初余额 | 7,957.15 | -- | 7,957.15 | 7,957.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,432.32 | -- | 7,027.30 | 3,177.35 | |
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