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| 美之高(834765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,486.73 | 38,813.04 | 25,580.34 | 12,685.50 | |
| 收到的税费返还 | 4,876.50 | 4,056.81 | 3,050.05 | 1,766.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 774.55 | 632.79 | 270.27 | 93.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,137.78 | 43,502.64 | 28,900.66 | 14,545.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,921.90 | 30,280.64 | 21,125.95 | 10,163.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,733.69 | 7,197.25 | 5,065.01 | 2,514.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,392.76 | 955.98 | 623.08 | 181.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,693.01 | 2,339.98 | 1,598.17 | 725.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,741.36 | 40,773.85 | 28,412.21 | 13,585.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,396.42 | 2,728.79 | 488.45 | 960.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,059.93 | 13,750.00 | 10,250.00 | 5,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.11 | 138.15 | 96.29 | 70.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.77 | 14.16 | 1.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 252.01 | -- | -- | 1,525.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,458.82 | 13,902.31 | 10,347.78 | 7,346.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 990.81 | 843.61 | 405.43 | 275.35 | |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,490.81 | 8,343.61 | 7,905.43 | 4,775.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,968.01 | 5,558.70 | 2,442.35 | 2,570.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,112.18 | 3,112.18 | 3,112.18 | 1,312.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,112.18 | 3,113.38 | 3,112.18 | 1,312.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,112.18 | 3,112.18 | 3,112.18 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 668.65 | 289.07 | 271.64 | 17.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,421.82 | 585.93 | 337.10 | 202.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,202.65 | 3,987.18 | 3,720.92 | 219.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,090.47 | -873.80 | -608.74 | 1,092.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 650.14 | 896.85 | 287.17 | 4.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,924.10 | 8,310.54 | 2,609.24 | 4,627.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,133.65 | 14,133.65 | 14,133.65 | 12,159.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,057.75 | 22,444.19 | 16,742.89 | 16,787.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,598.14 | -- | 1,419.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119.08 | -- | 54.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 938.03 | -- | 457.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.94 | -- | 26.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.16 | -- | 106.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.38 | -- | 9.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 81.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -582.71 | -- | -95.72 | -- | |
| 投资损失 | 143.62 | -- | 48.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.86 | -- | -64.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.35 | -- | 22.31 | -- | |
| 存货的减少 | 778.43 | -- | 91.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 593.20 | -- | -1,269.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,079.17 | -- | -741.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,396.42 | -- | 488.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,057.75 | -- | 16,742.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,133.65 | -- | 14,133.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,924.10 | -- | 2,609.24 | -- | |
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